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BILAN FREVAL 2019 Siren 420955122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116252	59654	56598	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2850	1383	1467	2036
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88154	83274	4880	5936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6492111		6492111	6517111
Créances rattachées à des participations	1700000		1700000	1700000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61000		61000	61000
TOTAL (I)	8460367	144311	8316056	8286083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126257		126257	147097
Autres créances	2831537		2831537	2788605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	897		897	1096
Charges constatées d’avance	14203		14203	14656
TOTAL (II)	2972895		2972895	2951454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11433261	144311	11288950	11237536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	803168		803168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80317		80317	
Réserves statutaires ou contractuelles	6330029		6294309	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	947453		65839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8160967		7243633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1319757		1287541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1293388		2099188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40417		24840	
Dettes fiscales et sociales	470542		307120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			272901	
Autres dettes	3879		2313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3127983		3993903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11288950		11237536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1249871		1249871	1120347
Chiffres d’affaires nets	1249871		1249871	1120347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5154	10020
Autres produits			1660	1850
Total des produits d’exploitation (I)			1256685	1132217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48102	870
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415669	387958
Impôts, taxes et versements assimilés			16735	19720
Salaires et traitements			512238	482926
Charges sociales			217299	203784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11960	9706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	704
Total des charges d’exploitation (II) 			1222051	1105668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34635	26549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1059584	47250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1059584	63694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42425	31343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42425	31343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1017159	32350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1051794	58899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115841		-6940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2352769		1195911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405316		1130072	
BENEFICE OU PERTE	947453		65839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56087		62570
Total Immobilisations corporelles		92165		4363
Total Immobilisations financières		8278111		
Total Général		8426363		66933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2405	116252
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5524	91004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	8253111
Total Général			32929	8460367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56087	5972	2405	59654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84193	5988	5524	84657
AMORTISSEMENTS Total Général	140280	11960	7929	144311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1700000		1700000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	61000		61000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126257	126257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13154	13154		
T. V. A.	2435	2435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2701105	2701105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114693	114693		
Charges constatées d’avance	14203	14203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4732998	2971998	1761000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119757	119757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200000	120000	960000	120000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40417	40417		
Personnel et comptes rattachés	149762	149762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132885	132885		
Impôts sur les bénéfices	131833	131833		
T.V.A.	43351	43351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12711	12711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1293388	1293388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3879	3879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3127983	2047983	960000	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel