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BILAN FINANCIERE PONCIN 2021 Siren 420984239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	795118	469587	325531	306372
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	20000
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles	186365		186365	183360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5183	1236	3947	2467
Autres immobilisations corporelles	1444604	235253	1209350	1317602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19721262	183	19721079	19721098
Créances rattachées à des participations	3462375	93469	3368906	3538215
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	181581		181581	
TOTAL (I)	25892727	875953	25016775	25089129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1375		1375	3434
Clients et comptes rattachés	808096		808096	2022982
Autres créances	33769		33769	23815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2418993		2418993	330199
Charges constatées d’avance	4803		4803	2640
TOTAL (II)	3267036		3267036	2383070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	35493		35493	70985
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29195255	875953	28319303	27543183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	663441		663441	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	736684		685263	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12125439		11748434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1445092		1028426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23970656		23125564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	641047		1309080	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	643104		839195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2209738		981464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13130		140497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168859		169603	
Dettes fiscales et sociales	533646		977073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200			
Autres dettes	109804		708	
Produits constatés d’avance (2)	28119			
TOTAL (IV)	4348647		4417619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28319303		27543183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3791346		2406680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	350		257	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3777727	2942982
Chiffres d’affaires nets			3777727	2942982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445456	300052
Autres produits			24102	1439
Total des produits d’exploitation (I)			4247285	3244473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1379110	663082
Impôts, taxes et versements assimilés			26974	26522
Salaires et traitements			663250	625765
Charges sociales			336563	269692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252659	209971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	26
Total des charges d’exploitation (II) 			2658765	1795057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1588520	1449415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116559	76584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1928	2337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118487	78921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75550	111316
Différences négatives de change			38	16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75588	111332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42899	-32411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1631419	1417004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1011456		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1011456		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	712638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	298818		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485145		390078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5377228		3324893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3932136		2296467	
BENEFICE OU PERTE	1445092		1028426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	379400		878	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		668958		126160
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279585		120990
Total Immobilisations corporelles		1446392		716013
Total Immobilisations financières		23352980		213532
Total Général		25747915		1176696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				795118
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			117985	282590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			712619	1449786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			201280	23365233
Total Général			1031884	25892727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	362586	107001		469587
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126323	110166		236489
AMORTISSEMENTS Total Général	488909	217167		706076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3462375	3462375		
Prêts				
Autres immobilisations financières	181581		181581	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	808096	808096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33769	33769		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4803	4803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4490624	4309043	181581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	641047	641047		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350	350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642754	199405	443350	
Emprunts et dettes financières divers	100821		100821	
Fournisseurs et comptes rattachés	168859	168859		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533646	533646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2218720	2218720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28119	28119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4335517	3791346	544171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10