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BILAN FINANCIERE PONCIN 2020 Siren 420984239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	668958	362586	306372	147020
Concessions, brevets et droits similaires	20000		20000	
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles	183360		183360	306444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2653	186	2467	
Autres immobilisations corporelles	1443739	126137	1317602	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19721281	183	19721098	19681098
Créances rattachées à des participations	3631684	93469	3538215	2878774
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25747915	658786	25089129	23013350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3434		3434	370988
Clients et comptes rattachés	2022982		2022982	1288947
Autres créances	23815		23815	30968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330199		330199	2104913
Charges constatées d’avance	2640		2640	831
TOTAL (II)	2383070		2383070	3796647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70985		70985	106478
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28201969	658786	27543183	26916475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	663441		663441	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	685263		506973	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11748434		8960941	
Report à nouveau			1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1028426		3565781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23125564		22697138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1309080		1997700	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839195		8111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	981464		1257137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140497		506033	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169603		113018	
Dettes fiscales et sociales	977073		337338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	708			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4417619		4219337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27543183		26916475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2406680		1643652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257		145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2942982	1944919
Chiffres d’affaires nets			2942982	1944919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300052	364278
Autres produits			1439	9
Total des produits d’exploitation (I)			3244473	2309206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			663082	565919
Impôts, taxes et versements assimilés			26522	9735
Salaires et traitements			625765	317311
Charges sociales			269692	137785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209971	75593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	235
Total des charges d’exploitation (II) 			1795057	1106577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1449415	1202629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76584	9107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				2964142
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78921	2973249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111316	32525
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111332	32525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32411	2940724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1417004	4143353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		464543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		464543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			656771	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			656771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		-192228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390078		385343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3324893		5746998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2296467		2181216	
BENEFICE OU PERTE	1028426		3565781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	878			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		428344		240614
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382669		137530
Total Immobilisations corporelles		35393		1413284
Total Immobilisations financières		22653539		1994524
Total Général		23499944		3785953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				668958
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			240614	279585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2286	1446392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1295082	23352980
Total Général			1537982	25747915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	281324	81262		362586
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35393	93217	2286	126323
AMORTISSEMENTS Total Général	316717	174479	2286	488909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3631684	3631684		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2022982	2022982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23815	23815		
Charges constatées d’avance	2640	2640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5681121	5681121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1309080	611138	697942	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257	257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	838938	196183	642754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169603	169603		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	977073	977073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	982172	452426	529746	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4277122	2406680	1870443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel