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BILAN FINANCIERE PHONE EXPRESS 2021 Siren 420907891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2742	798	1944	2492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	591080	59600	531480	519480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27884	1274	26610	26610
TOTAL (I)	621706	61673	560033	548582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	885436		885436	1455046
Autres créances	1859101	360015	1499086	1399722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85749		85749	869
Charges constatées d’avance	2359		2359	2714
TOTAL (II)	2832645	360015	2472630	2858351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3454351	421688	3032663	3406933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76590		76590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7784		7784	
Réserves statutaires ou contractuelles	356334		724642	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721304		778755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1162012		1587771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	936218		1000358	
Emprunts et dettes financières divers (4)			285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4629		5001	
Dettes fiscales et sociales	929804		813518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1870652		1819162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3032663		3406933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084804		884519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1357		358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2280000		2280000	2280000
Chiffres d’affaires nets	2280000		2280000	2280000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15630	174025
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			2295632	2454032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104986	204786
Impôts, taxes et versements assimilés			23581	32546
Salaires et traitements			677929	696244
Charges sociales			502189	293320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548	250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1309240	1227160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			986392	1226873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18782	9516
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18782	9516
Dotations financières sur amortissements et provisions				-128
Intérêts et charges assimilées			23809	14328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23809	115457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5027	-105941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981365	1120932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			175000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			175000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			175000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			175000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260061		342177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2314413		2638548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1593109		1859794	
BENEFICE OU PERTE	721304		778755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	480417		276365	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2742		
Total Immobilisations financières		606964		12000
Total Général		609706		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618964
Total Général				621706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250	548		798
AMORTISSEMENTS Total Général	250	548		798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59600
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1274			1274
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	360015			360015
Total Provisions pour dépréciation	420885			420885
TOTAL GENERAL	420885			420889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27884		27884	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	885436	885436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7307	7307		
T. V. A.	772	772		
Autres impôts, taxes versements assimilés	894	894		
Divers				
Groupe et associés	1754080	1754080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96048	96048		
Charges constatées d’avance	2359	2359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2774780	2746896	27884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1576	1576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	934642	148794	735848	50000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4629	4629		
Personnel et comptes rattachés	5608	5608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	705986	705986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217436	217436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	775	775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1870652	1084804	735848	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel