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BILAN FINANCIERE PHONE EXPRESS 2018 Siren 420907891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	578180	59600	518580	518580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2884	1274	1610	1610
TOTAL (I)	581064	60874	520190	520190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884180		884180	446572
Autres créances	461739	258887	202852	336000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3935		3935	4017
Charges constatées d’avance	2382		2382	1847
TOTAL (II)	1352236	258887	1093349	788436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1933300	319761	1613539	1308626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76590		76590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7784		7784	
Réserves statutaires ou contractuelles	617802		483673	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41903		247789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744079		815836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170230		169242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	448807		210380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3694		3250	
Dettes fiscales et sociales	246729		109918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	869460		492790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1613539		1308626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869460		492790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230		272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	980000		980000	980000
Chiffres d’affaires nets	980000		980000	980000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	10
Total des produits d’exploitation (I)			980002	980010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86819	82474
Impôts, taxes et versements assimilés			16494	3231
Salaires et traitements			411769	388635
Charges sociales			273107	265761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				51
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			788200	740153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191802	239857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5441	5419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5441	5419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5441	-5419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186361	234438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			13351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980002		996142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938099		748353	
BENEFICE OU PERTE	41903		247789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5445	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	256142		251504	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		581064		
Total Général		581064		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581064
Total Général				581064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59600
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1274			1274
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	258887			258887
Total Provisions pour dépréciation	319761			319761
TOTAL GENERAL	319761			319761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2884		2884	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	884180	884180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47669	47669		
T. V. A.	225	225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	371073	371073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42772	42772		
Charges constatées d’avance	2382	2382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351185	1348301	2884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170000	170000		
Emprunts et dettes financières divers	336	336		
Fournisseurs et comptes rattachés	3694	3694		
Personnel et comptes rattachés	7423	7423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75339	75339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160194	160194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3774	3774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448470	448470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869460	869460		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	113660			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	483			
Location, charges locatives et de copropriété	18452			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67188			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86819			
Taxe professionnelle	15707			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	787			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16494			
Montant de la TVA. collectée	196000			
Total TVA. déductible sur biens et services	6785			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1