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BILAN FINANCIERE PHONE EXPRESS 2017 Siren 420907891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	578180	59600	518580	518580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2884	1274	1610	1610
TOTAL (I)	581064	60874	520190	521036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446572		446572	425280
Autres créances	594887	258887	336000	403252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4017		4017	1583
Charges constatées d’avance	1847		1847	2896
TOTAL (II)	1047323	258887	788436	833011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1628387	319761	1308626	1354047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76590		76590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7784		7784	
Réserves statutaires ou contractuelles	483673		482872	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247789		801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815836		568047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169242		160802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210380		177329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3250		6034	
Dettes fiscales et sociales	109918		29118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			412427	
Produits constatés d’avance (2)			290	
TOTAL (IV)	492790		786000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308626		1354047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492790		785330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272		242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	980000		980000	650000
Chiffres d’affaires nets	980000		980000	650000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				91
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			980010	650092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82474	83710
Impôts, taxes et versements assimilés			3231	10181
Salaires et traitements			388635	354288
Charges sociales			265761	195682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51	782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			740153	644646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239857	5446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5419	4436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5419	4436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5419	-4436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234438	1010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13132			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2781		209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13351		-209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996142		650092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748353		649291	
BENEFICE OU PERTE	247789		801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5445		6509	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			91	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	251504		181097	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1628		1986
Total Immobilisations financières		581064		
Total Général		582692		1986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3614	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581064
Total Général			3614	581064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782	51	833	
AMORTISSEMENTS Total Général	782	51	833	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	258887			258887
Total Provisions pour dépréciation	319761			319761
TOTAL GENERAL	319761			319761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2884			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213042			
T. V. A.	5			
Autres impôts, taxes versements assimilés	339			
Divers				
Groupe et associés	370928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10573			
Charges constatées d’avance	1847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046190	1043306	2884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168970	168970		
Emprunts et dettes financières divers	334	334		
Fournisseurs et comptes rattachés	3250	3250		
Personnel et comptes rattachés	4846	4846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15772	15772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88513	88513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	787	787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210046	210046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492790	492790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	168300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1