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BILAN FINANCIERE PHONE EXPRESS 2016 Siren 420907891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1628	782	846	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	578180	59600	518580	518580
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2884	1274	1610	1610
TOTAL (I)	582692	61656	521036	520190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425280		425280	281280
Autres créances	662139	258887	403252	232040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1583		1583	1557
Charges constatées d’avance	2896		2896	2736
TOTAL (II)	1091898	258887	833011	517613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674590	320543	1354047	1037803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76590		76590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7784		7784	
Réserves statutaires ou contractuelles	482872		482547	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801		325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568047		567246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160802		124160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177329		135305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6034		5803	
Dettes fiscales et sociales	29118		50631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	412427		154658	
Produits constatés d’avance (2)	290			
TOTAL (IV)	786000		470557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1354047		1037803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765330		461998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	242		248	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	650000		650000	679904
Chiffres d’affaires nets	650000		650000	679904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91	462
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			650092	680373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83710	90752
Impôts, taxes et versements assimilés			10181	11589
Salaires et traitements			354288	394254
Charges sociales			195682	228297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			782	628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			644646	725521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5446	-45148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				19402
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4436	4527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4436	4527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4436	14875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1010	-30273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			58800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			58800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209		28203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209		30597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	650092		758575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649291		758251	
BENEFICE OU PERTE	801		325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6509		17476	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91		462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	181097		212081	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1628
Total Immobilisations financières		581064		
Total Général		581064		1628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581064
Total Général				582692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		782		782
AMORTISSEMENTS Total Général		782		782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				80
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		80		
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80		
sur immobilisations – incorporelles	80			
sur immobilisations – corporelles	80			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	258887			258887
Total Provisions pour dépréciation	319761			319761
TOTAL GENERAL	319761			319761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2884			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	425260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37897			
Impôts sur les bénéfices	240897			
T. V. A.	390			
Autres impôts, taxes versements assimilés	579			
Divers				
Groupe et associés	370784			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11592			
Charges constatées d’avance	2896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1093199	1090315	2884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160561	159890	671	
Emprunts et dettes financières divers	321	321		
Fournisseurs et comptes rattachés	6034	6034		
Personnel et comptes rattachés	4712	4712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4809	4809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18965	18965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	632	632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177008	177008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	412427	412427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290	290		
TOTAL – ETAT DES DETTES	786001	785330	671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel