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BILAN FAST LIFT 2016 Siren 420925901
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15030 15030
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6500 6500 6500
Constructions 378800 54026 324774 343714
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8440 8440
Autres immobilisations corporelles 371976 284380 87596 132407
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5023 5023 5023
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 40403 40403 39098
Autres immobilisations financières 26649 26649 26532
TOTAL (I) 852820 361875 490945 553273
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 62501 62501 101672
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1231546 97331 1134214 967303
Autres créances 245123 245123 220895
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 735 735 735
Disponibilités 525317 525317 504048
Charges constatées d’avance 32186 32186 25226
TOTAL (II) 2097407 97331 2000076 1819879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2950227 459207 2491020 2373153
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 915553 999383
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -67149 -83830
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 958405 1025554
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 140706 102039
Provisions pour charges
TOTAL (III) 140706 102039
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167197 107553
Emprunts et dettes financières divers (4) 190209 194698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 487740 366099
Dettes fiscales et sociales 300097 346017
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 246667 231192
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1391910 1245560
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2491020 2373153
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1391910 1245560
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 91111 98505
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1839489 1839489 1821216
Production vendue biens
Production vendue services 1800344 1800344 2462482
Chiffres d’affaires nets 3639833 3639833 4283698
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55168 27083
Autres produits 5031 22148
Total des produits d’exploitation (I) 3700031 4332940
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1243818 1305153
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 653744 737487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 39171 17709
Autres achats et charges externes 541838 776952
Impôts, taxes et versements assimilés 29685 71539
Salaires et traitements 788630 963277
Charges sociales 337482 401610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64273 67776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 120 2833
Total des charges d’exploitation (II) 3698761 4359059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1270 -26119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1510 11192
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1510 11192
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6552 6234
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6552 6234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5042 4959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3772 -21160
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20137 3938
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 250 1785
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20387 5723
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5322 45811
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 82
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 78442 22500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 83764 68393
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -63377 -62670
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3721928 4349856
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3789077 4433686
BENEFICE OU PERTE -67149 -83830
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 375 28806
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12203 5795
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15030
Total Immobilisations corporelles 774725 522
Total Immobilisations financières 70252 1822
Total Général 860007 2344
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15030
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9531 765716
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 72074
Total Général 9531 852820
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15030 15030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 292103 64273 9531 346845
AMORTISSEMENTS Total Général 307133 64273 9531 361875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 112037
Provisions pour garanties données aux clients 28669
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 102039 78441 39774 140706
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 100521 3190 97331
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 100521 3190 97331
TOTAL GENERAL 202560 78441 42964 238037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 42965
- Financières
- Exceptionnelles 78442
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 40403 1705
Autres immobilisations financières 26649
Clients douteux ou litigieux 112214
Autres créances clients 1119332
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5855
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 166856
T. V. A. 51589
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20823
Charges constatées d’avance 32186
TOTAL ETAT DES CREANCES 1575906 1510559 65347
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 167197 167197
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 487740 487740
Personnel et comptes rattachés 65943 65943
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90136 90136
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 119604 119604
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24414 24414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 190209 190209
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 246667 246667
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1391910 1391910
Emprunts souscrits en cours d’exercice 7806
Emprunts remboursés en cours d’exercice 162208
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel