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BILAN E.C.S.E. (EXPERTISE CONSEIL ET STRATEGIE DE L'ENTREPRISE) EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 420981722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1989	1989		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1989	1989		4000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249682	17969	231713	172151
Autres créances	99325		99325	98696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9583		9583	762
Charges constatées d’avance	209		209	276
TOTAL (II)	358799	17969	340830	271885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360787	19957	340830	275885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53544		53544	
Report à nouveau	48680		82114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31577		33233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142186		177275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13136			
TOTAL (III)	13136			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87008		39409	
Dettes fiscales et sociales	64507		55200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33777		3984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185508		98609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340830		275885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185508		98609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31		17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	185823		185823	168690
Chiffres d’affaires nets	185823		185823	168690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36373	
Autres produits			10	34
Total des produits d’exploitation (I)			222205	168724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66350	77217
Impôts, taxes et versements assimilés			1034	1042
Salaires et traitements			52204	32534
Charges sociales			18140	6275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31181	12
Total des charges d’exploitation (II) 			168910	131661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53296	37063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			726	1585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			726	1585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108	67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108	67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			617	1518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53913	38581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13136			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13136			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9200		5348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222931		170309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	191354		137076	
BENEFICE OU PERTE	31577		33233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1989		
Total Immobilisations financières		4000		5000
Total Général		5989		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1989
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			9000	
Total Général			9000	1989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1989			1989
AMORTISSEMENTS Total Général	1989			1989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				13136
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		13136		13136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54342		36373	17969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54342		36373	17969
TOTAL GENERAL	54342	13136	36373	31105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13136		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41802		41802	
Autres créances clients	207880	207880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14251	14251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1559	1559		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83514	83514		
Charges constatées d’avance	209	209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349216	307414	41802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87008	87008		
Personnel et comptes rattachés	8077	8077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6208	6208		
Impôts sur les bénéfices	370	370		
T.V.A.	48554	48554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1297	1297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185	185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33777	33777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185508	185508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	66667			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24245		21364	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25041		25398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17064		30456	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66350		77217	
Taxe professionnelle	399		391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	635		651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1034		1042	
Montant de la TVA. collectée	25236		37074	
Total TVA. déductible sur biens et services	4047		11886	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2