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BILAN DALLE ET DECOR 47 2018 Siren 420918617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3058	2772	286	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	129018	107978	21040	
Constructions	13701	12721	980	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5483	4129	1354	
Autres immobilisations corporelles	213688	110427	103261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	515		515	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	388331	238027	150304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90302	11045	79257	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364467	2263	362204	
Autres créances	49354		49354	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7619		7619	
Charges constatées d’avance	2766		2766	
TOTAL (II)	514509	13309	501200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	902839	251335	651504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8427			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142287			
Report à nouveau	3516			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212231			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28060			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270516			
Dettes fiscales et sociales	69171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47821			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439273			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	699432		699432	
Production vendue biens				
Production vendue services	14634		14634	
Chiffres d’affaires nets	714066		714066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345	
Autres produits			5927	
Total des produits d’exploitation (I)			721343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389230	
Variation de stock (marchandises)			31758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			326	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109724	
Impôts, taxes et versements assimilés			4339	
Salaires et traitements			85387	
Charges sociales			19214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1066	
Total des charges d’exploitation (II) 			701372	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19972	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1637	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1637	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18366	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-446			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1919			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	705374			
BENEFICE OU PERTE	16001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	468			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25567		358
Total Immobilisations corporelles		321337		40625
Total Immobilisations financières		515		
Total Général		347419		40983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72	361890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515
Total Général			72	388331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2700	72		2772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186785	48541	72	235255
AMORTISSEMENTS Total Général	189485	48613	72	238027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11045		11045
Sur comptes clients	1613	691	40	2263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1613	11736	40	13309
TOTAL GENERAL	1613	11736	40	13309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11736	40	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2716	2716		
Autres créances clients	361751	361751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3205	3205		
T. V. A.	16584	16584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29566	29566		
Charges constatées d’avance	2766	2766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416588	416588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22594	13359	9235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270516	270516		
Personnel et comptes rattachés	8453	8453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7430	7430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51769	51769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1519	1519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1112	1112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47821	47821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	411213	401979	9235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5380			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4412			
Location, charges locatives et de copropriété	33050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5211			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109724			
Taxe professionnelle	3168			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1171			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4339			
Montant de la TVA. collectée	142813			
Total TVA. déductible sur biens et services	98846			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2