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BILAN CONFISERIE DE LA FONTAINE 2018 Siren 420967572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1194	1194		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16586		16586	16586
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11858	11858		
Autres immobilisations corporelles	18818	18818		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1863		1863	4164
TOTAL (I)	50318	31870	18448	20750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4235		4235	7489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3046		3046	3101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1832		1832	777
Charges constatées d’avance	139		139	3013
TOTAL (II)	9252		9252	14380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59570	31870	27700	35130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44667		-44957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3967		290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32316		-36282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48			
Emprunts et dettes financières divers (4)	68		68	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39500		52455	
Dettes fiscales et sociales	15227		13717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5173		5173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60018		71412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27700		35130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60016		71412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76695		76695	76789
Production vendue biens				
Production vendue services	16000		16000	
Chiffres d’affaires nets	92695		92695	76789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			263	3819
Total des produits d’exploitation (I)			92958	80607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19255	15841
Variation de stock (marchandises)			3254	-2365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6314	15638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23770	22060
Impôts, taxes et versements assimilés			1514	1126
Salaires et traitements			23868	21320
Charges sociales			7103	6015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	72
Total des charges d’exploitation (II) 			85090	79913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7867	694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			230	226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-230	-226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7637	468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1365		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2102			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3670		178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3670		-178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92958		80607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88991		80317	
BENEFICE OU PERTE	3967		290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			4725	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1194		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16586		
Total Immobilisations corporelles		75184		
Total Immobilisations financières		4164		
Total Général		97128		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44508	30676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2302	1863
Total Général			46810	50318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1194			1194
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75184		44508	30676
AMORTISSEMENTS Total Général	76378		44508	31870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1863	1863		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	607	607		
T. V. A.	1739	1739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700	700		
Charges constatées d’avance	139	139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5047	5047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39500	39500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10553	10553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3997	3997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677	677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5173	5173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60016	60016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13871		14032	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4095		4212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5804		3817	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23770		22060	
Taxe professionnelle	677		806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	837		320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1514		1126	
Montant de la TVA. collectée	6150		12717	
Total TVA. déductible sur biens et services	8330		9725	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel