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BILAN CLINIQUE DU MONT VENTOUX 2021 Siren 420978991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25911	25903	8	17
Fonds commercial	686021		686021	686021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2939964	1654696	1285268	1347088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	477597	333583	144014	151518
Autres immobilisations corporelles	641354	517906	123448	148334
Immobilisations en cours	307934		307934	18862
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	2060
TOTAL (I)	5080842	2532090	2548752	2353899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45117		45117	57445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344129	13654	330475	396549
Autres créances	9331631		9331631	8567620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25178		25178	112
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9746055	13654	9732401	9021725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14826897	2545744	12281153	11375624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9054824		8288615	
Report à nouveau	64869		64869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1321247		766210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10449325		9128077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1958		1926	
TOTAL (III)	1958		1926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363451		306790	
Dettes fiscales et sociales	1029888		660490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59180		40618	
Autres dettes	377327		1228806	
Produits constatés d’avance (2)			8916	
TOTAL (IV)	1829870		2245620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12281153		11375624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	584		584	315
Production vendue biens				
Production vendue services	6604258		6604258	5807744
Chiffres d’affaires nets	6604842		6604842	5808059
				
Production stockée				
Production immobilisée			2500	
Subventions d’exploitation			1031596	899736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135386	38743
Autres produits			34115	17674
Total des produits d’exploitation (I)			7808439	6764212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5036	3903
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193078	175982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12328	-33737
Autres achats et charges externes			1035916	934976
Impôts, taxes et versements assimilés			559359	555243
Salaires et traitements			2710575	2702479
Charges sociales			1108940	1027452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147202	188487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1339	16021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32	285
Autres charges			8339	19939
Total des charges d’exploitation (II) 			5782144	5591030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2026295	1173182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12575	11094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12575	11094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	95
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12573	10998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2038867	1184180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4548			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4548		178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198348		96103	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514724		322045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7821014		6775483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6499767		6009274	
BENEFICE OU PERTE	1321247		766210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711932		
Total Immobilisations corporelles		4024795		342055
Total Immobilisations financières		2060		
Total Général		4738786		342055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				711932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4366850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2060
Total Général				5080842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25895	9		25903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2358993	147193		2506186
AMORTISSEMENTS Total Général	2384888	147202		2532090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1958
Total Provisions pour risques et charges	1926	32		1958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23075	1339	10760	13654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23075	1339	10760	13654
TOTAL GENERAL	25001	1371	10760	15612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1371	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	
Clients douteux ou litigieux	10315	10315		
Autres créances clients	333814	333814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3455	3455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226	226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8518588	8518588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	809362	809362		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9677820	9675760	2060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363451	363451		
Personnel et comptes rattachés	410309	410309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301061	301061		
Impôts sur les bénéfices	209826	209826		
T.V.A.	2633	2633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106060	106060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59180	59180		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	377327	377327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1829870	1829870		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel