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BILAN CLINIQUE DU MONT VENTOUX 2020 Siren 420978991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25911	25895	17	332
Fonds commercial	686021		686021	686021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2902621	1555533	1347088	1434710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466872	315354	151518	137871
Autres immobilisations corporelles	636440	488106	148334	180943
Immobilisations en cours	18862		18862	22713
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	2060
TOTAL (I)	4738786	2384888	2353899	2464650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57445		57445	23708
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419624	23075	396549	588160
Autres créances	8567620		8567620	6578630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112		112	19183
Charges constatées d’avance				1971
TOTAL (II)	9044800	23075	9021725	7211653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13783587	2407963	11375624	9676302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8288615		6954411	
Report à nouveau	64869		64869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	766210		1334203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9128077		8361868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1926		1641	
TOTAL (III)	1926		1641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306790		349883	
Dettes fiscales et sociales	660490		633206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40618		21120	
Autres dettes	1228806		308583	
Produits constatés d’avance (2)	8916			
TOTAL (IV)	2245620		1312794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11375624		9676302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315		315	663
Production vendue biens				
Production vendue services	5807744		5807744	6689895
Chiffres d’affaires nets	5808059		5808059	6690559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			899736	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38743	61010
Autres produits			17674	15479
Total des produits d’exploitation (I)			6764212	6767048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3903	3055
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175982	186858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33737	-4327
Autres achats et charges externes			934976	896516
Impôts, taxes et versements assimilés			555243	484006
Salaires et traitements			2702479	2251205
Charges sociales			1027452	827981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188487	176024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16021	23874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285	259
Autres charges			19939	3377
Total des charges d’exploitation (II) 			5591030	4848828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1173182	1918219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11094	8548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11094	8548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95	265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10998	8282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1184180	1926502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31668	
Total des produits exceptionnels (VII)	178		31704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178		20159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96103		33697	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322045		578760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6775483		6807300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6009274		5473097	
BENEFICE OU PERTE	766210		1334203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711932		
Total Immobilisations corporelles		3947058		100450
Total Immobilisations financières		2060		
Total Général		4661050		100450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				711932
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18862		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22713		4024795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2060
Total Général		22713		4738786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25579	316		25895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2170821	188172		2358993
AMORTISSEMENTS Total Général	2196400	188487		2384888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1926
Total Provisions pour risques et charges	1641	285		1926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29266	16021	22212	23075
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29266	16021	22212	23075
TOTAL GENERAL	30907	16306	22212	25001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16306	22212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060	2060		
Clients douteux ou litigieux	8956	8956		
Autres créances clients	410668	410666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3487	3487		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144255	144255		
T. V. A.	324	324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8332639	8332639		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86914	86914		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8989304	8989304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306790	306790		
Personnel et comptes rattachés	298644	298644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279822	279822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	875	875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81148	81148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40618	40618		
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1228506	1228506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8916	8916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2245620	2245620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	68