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BILAN CLINIQUE DU MONT VENTOUX 2019 Siren 420978991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25911	25579	332	883
Fonds commercial	686021		686021	686021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2884091	1449381	1434710	1499330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404375	266504	137871	145426
Autres immobilisations corporelles	635880	454937	180943	141193
Immobilisations en cours	22713		22713	2418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	2060
TOTAL (I)	4661050	2196400	2464650	2477331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23708		23708	19381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	617427	29266	588160	414236
Autres créances	6578630		6578630	5070697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19183		19183	11712
Charges constatées d’avance	1971		1971	3145
TOTAL (II)	7240919	29266	7211653	5520071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11901969	2225667	9676302	7997401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6954411		5825993	
Report à nouveau	64869		64869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1334203		1128419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8361868		7027664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48021	
Provisions pour charges	1641		1382	
TOTAL (III)	1641		49403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349883		282635	
Dettes fiscales et sociales	633206		506848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21120		44747	
Autres dettes	308583		86103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1312794		920334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9676302		7997401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	663		663	
Production vendue biens				
Production vendue services	6689895		6689895	5931358
Chiffres d’affaires nets	6690559		6690559	5931358
				
Production stockée				
Production immobilisée				962
Subventions d’exploitation				11948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61010	129509
Autres produits			15479	5086
Total des produits d’exploitation (I)			6767049	6078862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3055	3729
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186858	176135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4327	-2455
Autres achats et charges externes			896516	788248
Impôts, taxes et versements assimilés			484006	454660
Salaires et traitements			2251205	2078811
Charges sociales			827981	756485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176024	162476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23874	4807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259	
Autres charges			3377	4439
Total des charges d’exploitation (II) 			4848828	4427334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1918219	1651528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8548	6575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8549	6575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8282	6182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1926502	1657710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31666			
Total des produits exceptionnels (VII)	31704		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11546		5078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11546		5078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20159		-5019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33697		29315	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	578760		494957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6807300		6085497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5473097		4957078	
BENEFICE OU PERTE	1334203		1128419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711932		
Total Immobilisations corporelles		3783715		163343
Total Immobilisations financières		2060		
Total Général		4497707		163343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				711932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3947058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2060
Total Général				4661050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25028	551		25579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1995347	175474		2170821
AMORTISSEMENTS Total Général	2020376	176024		2196400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1641
Total Provisions pour risques et charges	49403	259	48021	1641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5471	23874	79	29266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5471	23874	79	29266
TOTAL GENERAL	54874	24133	48100	30907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24133	16432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060	2060		
Clients douteux ou litigieux	16957	16957		
Autres créances clients	600469	600469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1424	1424		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328	328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6424989	6424989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151889	151889		
Charges constatées d’avance	1971	1971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7200088	7200088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349883	349883		
Personnel et comptes rattachés	217005	217005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226713	226713		
Impôts sur les bénéfices	108648	108648		
T.V.A.	2719	2719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78122	78122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21120	21120		
Groupe et associés	1200	1200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	307383	307383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312794	1312794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel