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BILAN CLINIQUE DU MONT VENTOUX 2018 Siren 420978991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25911	25028	883	1765
Fonds commercial	686021		686021	686021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2843226	1343896	1499330	1463231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372643	227217	145426	87208
Autres immobilisations corporelles	565428	424235	141193	137887
Immobilisations en cours	2418		2418	12889
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	2290
TOTAL (I)	4497707	2020376	2477331	2391291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19381		19381	16926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	419708	5471	414236	386341
Autres créances	5070697		5070697	4000548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11712		11712	5133
Charges constatées d’avance	3145		3145	2865
TOTAL (II)	5525542	5471	5520071	4411813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10023249	2025847	7997401	6803104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5825993		4658072	
Report à nouveau	64869		64869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1128419		1167920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7027664		5899246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48021		48021	
Provisions pour charges	1382		1549	
TOTAL (III)	49403		49570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282635		251626	
Dettes fiscales et sociales	506848		444429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44747		2082	
Autres dettes	86103		156152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	920334		854289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7997401		6803104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5931358		5931358	5631229
Chiffres d’affaires nets	5931358		5931358	5631229
				
Production stockée				
Production immobilisée			962	655
Subventions d’exploitation			11948	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129509	120110
Autres produits			5086	1723
Total des produits d’exploitation (I)			6078862	5753716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3729	3397
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176135	161046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2455	-7095
Autres achats et charges externes			788248	774148
Impôts, taxes et versements assimilés			454660	416642
Salaires et traitements			2078811	1916845
Charges sociales			756485	671841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162476	157862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4807	4438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17902
Autres charges			4439	1428
Total des charges d’exploitation (II) 			4427334	4118454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1651528	1635262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6575	33287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6575	33287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393	272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			393	272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6182	33015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1657710	1668278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		26889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59		26889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5078		2353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5078		2353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5019		24536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29315		1475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	494957		523418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6085497		5813893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4957078		4645972	
BENEFICE OU PERTE	1128419		1167920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711932		
Total Immobilisations corporelles		3558220		261635
Total Immobilisations financières		2290		500
Total Général		4272442		262135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				711932
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12889		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12889	23251	3783715
Prêts et immobilisations financières			730	
Total Immobilisations financières			730	2060
Total Général		12889	23981	4497707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24146	883		25028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1857005	161593	23251	1995348
AMORTISSEMENTS Total Général	1881151	162476	23251	2020376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49403
Total Provisions pour risques et charges	49570		166	49403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4438	4807	3774	5471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4438	4807	3774	5471
TOTAL GENERAL	54008	4807	3940	54874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4807	3940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	
Clients douteux ou litigieux	1748	1748		
Autres créances clients	417960	417960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90161	90161		
T. V. A.	350	350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4923235	4923235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55550	55550		
Charges constatées d’avance	3145	3145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5495609	5493549	2060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282635	282635		
Personnel et comptes rattachés	194292	194292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216011	216011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2234	2234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94312	94312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44747	44747		
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85803	85803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	920334	920334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel