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BILAN CLINIQUE DU MONT VENTOUX 2017 Siren 420978991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25911	24146	1765	3174
Fonds commercial	686021		686021	686021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2707355	1244123	1463231	1522574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283806	196597	87208	76951
Autres immobilisations corporelles	554171	416285	137887	135630
Immobilisations en cours	12889		12889	11029
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	2290
TOTAL (I)	4272442	1881151	2391291	2437667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16926		16926	9832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				237
Clients et comptes rattachés	390779	4438	386341	502268
Autres créances	4000548		4000548	2632120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5133		5133	402
Charges constatées d’avance	2865		2865	3414
TOTAL (II)	4416251	4438	4411813	3148274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8688693	1885589	6803104	5585941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4658072		3582975	
Report à nouveau	64869		64869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1167920		1075098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5899246		4731325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48021		44668	
Provisions pour charges	1549			
TOTAL (III)	49570		44668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6684	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251626		252846	
Dettes fiscales et sociales	444429		455785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2082		9810	
Autres dettes	156152		84824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	854289		809948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6803104		5585941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5631229		5631229	5558540
Chiffres d’affaires nets	5631229		5631229	5558540
				
Production stockée				
Production immobilisée			655	4076
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120110	65950
Autres produits			1723	22122
Total des produits d’exploitation (I)			5753716	5650689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3397	2632
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161046	150303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7095	-1942
Autres achats et charges externes			774148	890139
Impôts, taxes et versements assimilés			416642	422149
Salaires et traitements			1916845	1792816
Charges sociales			671841	656915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157862	157250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4438	734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17902	
Autres charges			1428	647
Total des charges d’exploitation (II) 			4118454	4071645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1635262	1579044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33287	19139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			272	425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			272	425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33015	18714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1668278	1597758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26889		17721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1351	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6851	
Total des produits exceptionnels (VII)	26889		25923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2353		4825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2353		13327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24536		12597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1475		24912	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523418		510345	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5813893		5695751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4645972		4620654	
BENEFICE OU PERTE	1167920		1075098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711932		
Total Immobilisations corporelles		3446736		122514
Total Immobilisations financières		2290		
Total Général		4160958		122514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				711932
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11029		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11029		3558220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2290
Total Général		11029		4272442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22737	1409		24146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1700552	156452		1857004
AMORTISSEMENTS Total Général	1723289	157861		1881151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49570
Total Provisions pour risques et charges	44668	17902	13000	49570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	734	4438	734	4438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	734	4438	734	4438
TOTAL GENERAL	45402	22340	13734	54008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22340	13734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290			
Clients douteux ou litigieux	4441			
Autres créances clients	386338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	994			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96788			
T. V. A.	274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3888066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14426			
Charges constatées d’avance	2865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4396482	4394192	2290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251626	251626		
Personnel et comptes rattachés	147504	147504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207058	207058		
Impôts sur les bénéfices	13074	13074		
T.V.A.	1818	1818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74976	74976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2082	2082		
Groupe et associés	600	600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155552	155552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	854289	854289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59