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BILAN CLINIQUE DU MONT VENTOUX 2016 Siren 420978991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25911	22737	3174	4090
Fonds commercial	686021		686021	686021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2667624	1145050	1522574	1579197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242441	165490	76951	85488
Autres immobilisations corporelles	525642	390012	135630	125283
Immobilisations en cours	11029		11029	3499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290		2290	2290
TOTAL (I)	4160957	1723289	2437667	2485868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9832		9832	7890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	237		237	758
Clients et comptes rattachés	503002	734	502268	511892
Autres créances	2632120		2632120	1463929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402		402	1660
Charges constatées d’avance	3414		3414	2248
TOTAL (II)	3149008	734	3148274	1988377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7309965	1724023	5585941	4474245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3582975		2412365	
Report à nouveau	64869		64869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075098		1170609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4731325		3656228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44668		51519	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44668		51519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6684		19643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252846		244101	
Dettes fiscales et sociales	455785		373195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9810		995	
Autres dettes	84824		128563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809949		766498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5585941		4474245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5558540		5558540	5455433
Chiffres d’affaires nets	5558540		5558540	5455433
				
Production stockée				
Production immobilisée			4076	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65950	44548
Autres produits			22122	18281
Total des produits d’exploitation (I)			5650689	5518262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2632	2737
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150303	104646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1942	772
Autres achats et charges externes			890139	1002480
Impôts, taxes et versements assimilés			422149	372540
Salaires et traitements			1792816	1502113
Charges sociales			656915	620070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157250	165940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			647	1703
Total des charges d’exploitation (II) 			4071645	3773002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1579044	1745260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19139	7928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19139	7956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			425	1348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			425	1348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18714	6608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1597758	1751868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17721		12436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1351		680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6851		31184	
Total des produits exceptionnels (VII)	25923		44300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4825		15837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8502		59833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13327		75669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12597		-31370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24912			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	510345		549889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5695751		5570518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4620654		4399908	
BENEFICE OU PERTE	1075098		1170609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		710407		1525
Total Immobilisations corporelles		3444483		113764
Total Immobilisations financières		2290		
Total Général		4157180		115288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				711932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111512	3446735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2290
Total Général			111512	4160957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20297	2440		22737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1651016	152547	103010	1700552
AMORTISSEMENTS Total Général	1671313	154987	103010	1723289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44668
Total Provisions pour risques et charges	51519		6851	44668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63	734	63	734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63	734	63	734
TOTAL GENERAL	51582	734	6914	45402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		734	63	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6851	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2290			
Clients douteux ou litigieux	738			
Autres créances clients	502264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111289			
T. V. A.	302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2508749			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10979			
Charges constatées d’avance	3414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3140827	3138537	2290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6684	6684		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252846	252846		
Personnel et comptes rattachés	178002	178002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198974	198974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2387	2387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76422	76422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9810	9810		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84824	84824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809948	809948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48