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BILAN CAUDALIE 2016 Siren 420911299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5601	303	5297	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25916		25916	
Autres immobilisations incorporelles	6182	5166	1015	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55156	23730	31426	
Autres immobilisations corporelles	271621	231816	39805	
Immobilisations en cours	10634		10634	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3894		3894	
TOTAL (I)	379004	261015	117989	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166535		166535	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283641		283641	
Autres créances	21029		21029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72146		72146	
Charges constatées d’avance	5193		5193	
TOTAL (II)	548544		548544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	927548	261015	666533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7428			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81656			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2809			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342910			
Dettes fiscales et sociales	22390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1029			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429750			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1552			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1634651	20212	1654863	
Production vendue biens				
Production vendue services	1945		1945	
Chiffres d’affaires nets	1636596	20212	1656808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1080	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1657898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1253563	
Variation de stock (marchandises)			-54536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20738	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196301	
Impôts, taxes et versements assimilés			7148	
Salaires et traitements			108494	
Charges sociales			39938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28169	
Total des charges d’exploitation (II) 			1626130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1379	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1379	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1658918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631220			
BENEFICE OU PERTE	27698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16648			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28157			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5601
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30995		1103
Total Immobilisations corporelles		325277		25221
Total Immobilisations financières		3864		60
Total Général		360137		31984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5601
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13087	337411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	3894
Total Général			13117	379004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		303		303
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4935	231		5166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242807	25782	13044	255546
AMORTISSEMENTS Total Général	247743	26316	13044	261015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3894			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283641			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	97			
Impôts sur les bénéfices	5393			
T. V. A.	10874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4666			
Charges constatées d’avance	5193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313758	309864	3894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1552	1552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59061	42540	16521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	342910	342910		
Personnel et comptes rattachés	8700	8700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12277	12277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1095	1095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319	319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2809		2809	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1029	1029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429750	410420	19330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31759			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	74316			
Location, charges locatives et de copropriété	33136			
Personnel extérieur à l’entreprise	13306			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61600			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196301			
Taxe professionnelle	1682			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7148			
Montant de la TVA. collectée	89523			
Total TVA. déductible sur biens et services	115947			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2