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BILAN C.P FINANCE ET GESTION 2018 Siren 420936650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	630263		630263	630263
Constructions	1110319	538260	572059	484247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17995	17995		
Autres immobilisations corporelles	122507	62419	60088	63310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2988180	27893	2960287	2796937
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4869263	646567	4222696	3974756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				22638
Produits intermédiaires et finis	548477		548477	362271
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112453	16905	95548	19658
Autres créances	35876		35876	12649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				402459
Charges constatées d’avance				2844
TOTAL (II)	696805	16905	679901	822520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5566069	663472	4902597	4797276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1402531		1402531	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34359		34359	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36941		51164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89954		-14224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1563785		1473830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46859		47696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396470		454434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55406		14405	
Dettes fiscales et sociales	19770		132549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2820308		2664877	
Produits constatés d’avance (2)			9486	
TOTAL (IV)	3338813		3323446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4902597		4797276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3328211		3295112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				371167
Production vendue services	150138		150138	161923
Chiffres d’affaires nets	150138		150138	533089
				
Production stockée			163568	-230433
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91689	5093
Autres produits			4	190
Total des produits d’exploitation (I)			405399	307939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-230433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2599	14299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				317000
Autres achats et charges externes			391681	118222
Impôts, taxes et versements assimilés			35775	51509
Salaires et traitements			25361	60000
Charges sociales			7648	21912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94057	67747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				18
Total des charges d’exploitation (II) 			557120	420273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151721	-112334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			455	699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			455	699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-455	-699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152176	-113033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	543600		648000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	543600		648000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	239383		440000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239625		440000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303975		208000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61845		109191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948999		955939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859045		970163	
BENEFICE OU PERTE	89954		-14224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1816782		391380
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2798180		190000
Total Général		4614962		581380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			327078	1881084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2988180
Total Général			327078	4869263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640206	94057	87695	646567
AMORTISSEMENTS Total Général	640206	94057	87695	646567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16905			16905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16905			16905
TOTAL GENERAL	16905			16905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20218	20218		
Autres créances clients	92235	92235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4	4		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35816	35816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56	56		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	148329	148329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18525	18525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28334	17732	10602	
Emprunts et dettes financières divers	36655	36655		
Fournisseurs et comptes rattachés	55406	55406		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713	713		
Impôts sur les bénéfices	11167	11167		
T.V.A.	5670	5670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2221	2221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359815	359815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2820308	2820308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3338813	3328211	10602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel