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BILAN C.P FINANCE ET GESTION 2017 Siren 420936650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	630263		630263	920263
Constructions	1058368	574121	484247	279537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17995	17995		
Autres immobilisations corporelles	110157	46847	63310	84524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2798180	1243	2796937	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4614962	640206	3974756	1284323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22638		22638	253071
Produits intermédiaires et finis	362271		362271	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5495
Clients et comptes rattachés	36563	16905	19658	7484
Autres créances	12649		12649	15014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402459		402459	72363
Charges constatées d’avance	2844		2844	
TOTAL (II)	839425	16905	822520	353427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5454387	657111	4797276	1637750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1402531		1402531	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34359		32807	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51164		21675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14224		31041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1473830		1488054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47696		66814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454434		31017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14405			
Dettes fiscales et sociales	132549		22649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2664877		29217	
Produits constatés d’avance (2)	9486			
TOTAL (IV)	3323446		149696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4797276		1637750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3295112		82882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	371167		371167	
Production vendue services	161923		161923	134239
Chiffres d’affaires nets	533089		533089	134239
				
Production stockée			-230433	253071
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5093	
Autres produits			190	59858
Total des produits d’exploitation (I)			307939	447168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-230433	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14299	54637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			317000	
Autres achats et charges externes			118222	183880
Impôts, taxes et versements assimilés			51509	42022
Salaires et traitements			60000	45000
Charges sociales			21912	12564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67747	59956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	135
Total des charges d’exploitation (II) 			420273	398194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112334	48974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			699	605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			699	605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-699	-605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113033	48369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	648000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	648000		3743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	440000		13750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440000		13750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208000		-10007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109191		7321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	955939		450911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970163		419870	
BENEFICE OU PERTE	-14224		31041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1924830		400000
Total Immobilisations financières				2798180
Total Général		1924830		3198180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			508048	1816782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2798180
Total Général			508048	4614962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640508	67747	68048	640206
AMORTISSEMENTS Total Général	640508	67747	68048	640206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16905			16905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16905			16905
TOTAL GENERAL	16905			16905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20213			
Autres créances clients	16345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8795			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52057	52057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47696	19362	28334	
Emprunts et dettes financières divers	35434	35434		
Fournisseurs et comptes rattachés	14405	14405		
Personnel et comptes rattachés	4034	4034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10789	10789		
Impôts sur les bénéfices	103700	103700		
T.V.A.	12539	12539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1487	1487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419000	419000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2664877	2664877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9486	9486		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3323446	3295112	28334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1443		113357	
Location, charges locatives et de copropriété	13760		24202	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45013		26251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10833			
Autres comptes	47172		20071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118222		183880	
Taxe professionnelle	847		203	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50662		41819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51509		42022	
Montant de la TVA. collectée	29418		37286	
Total TVA. déductible sur biens et services	17046		63779	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel