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BILAN ALLIANCE FUNERAIRE 2017 Siren 420945800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4819	4819		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6450	6450		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19391	14897	4495	5655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5571	4169	1402	2343
Autres immobilisations corporelles	123804	74018	49786	36945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000		5000	5000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	333928		333928	76661
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10593		10593	26481
TOTAL (I)	509557	104353	405204	153084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4695		4695	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22989		22989	24075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	892600	175830	716770	699834
Autres créances	109002		109002	116052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				53571
Disponibilités	62847		62847	245303
Charges constatées d’avance	2929		2929	6709
TOTAL (II)	1095062	175830	919232	1145544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1604619	280183	1324436	1298628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152448		152448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	837		837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210000		210000	
Report à nouveau	86890		68915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12031		17975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	453389		465420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240079		280439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56		39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300648		237159	
Dettes fiscales et sociales	277024		281043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53240		34527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	871047		833208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324436		1298628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672392		593286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			871801	924015
Production vendue biens			1155173	1218527
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2026974	2142542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102652	5862
Autres produits			752	71591
Total des produits d’exploitation (I)			2130377	2219995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511815	557369
Variation de stock (marchandises)			1085	-3555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4695	
Autres achats et charges externes			576662	629512
Impôts, taxes et versements assimilés			26681	27950
Salaires et traitements			684352	667282
Charges sociales			261902	230044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8160	6743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77869	41065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2106	23713
Total des charges d’exploitation (II) 			2145937	2180123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15559	39872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4358	113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4411	715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4290	1600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4290	1600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121	-885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15438	38987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23623			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2685		17304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20216		17304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3407		-17304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2158411		2220710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2170442		2202734	
BENEFICE OU PERTE	-12031		17975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16437		
Total Immobilisations corporelles		208436		25913
Total Immobilisations financières		108142	257267	
Total Général		333015	257267	25913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5168	11269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85583	148767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15888	349521
Total Général			106639	509557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16437		5168	11269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163494	8160	78570	93084
AMORTISSEMENTS Total Général	179931	8160	83738	104353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	193660	77869	95698	175831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	333928		333928	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10593		10593	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127749	127749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	764852	764852		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7944	7944		
Charges constatées d’avance	2929	2929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1349052	1004531	344521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240079	41424	164671	33984
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300648	300648		
Personnel et comptes rattachés	60683	60683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90730	90730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94732	94732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30879	30879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53240	53240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871047	672392	164671	33984
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20