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BILAN ADALIA 2021 Siren 420942617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226	226		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2589	938	1651	2514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139745	73477	66268	74148
Autres immobilisations corporelles	14962	9963	4999	7589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1742		1742	1525
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073		3073	3073
TOTAL (I)	162337	84605	77732	88849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176		176	1838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2789		2789	176
Avances et acomptes versés sur commandes	910426		910426	738473
Clients et comptes rattachés	1274082		1274082	2127283
Autres créances	868380		868380	699004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138661		138661	345722
Charges constatées d’avance	7587		7587	7423
TOTAL (II)	3202101		3202101	3919918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3364438	84605	3279833	4008767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38500		40400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4810		4810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307197		254176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35770		53021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386278		352408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1006513		1136964	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1315126		1795067	
Dettes fiscales et sociales	40026		130468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531890		536562	
Produits constatés d’avance (2)			57298	
TOTAL (IV)	2893556		3656359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3279833		4008767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19637980		19637980	21262622
Production vendue biens				
Production vendue services	1080267		1080267	1142669
Chiffres d’affaires nets	20718247		20718247	22405291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1340528	1352851
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136	5575
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22058911	23763716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19624007	21244524
Variation de stock (marchandises)			-2613	1177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18197	25909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1662	-1568
Autres achats et charges externes			2165059	2174004
Impôts, taxes et versements assimilés			7400	8645
Salaires et traitements			125291	166134
Charges sociales			42210	46223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27634	24057
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			22008845	23689106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50066	74610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114	32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114	32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62	143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50128	74753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	351		32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	351		959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800		2068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13		4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1813		2072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1462		-1113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12896		20619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22059439		23764850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22023669		23711829	
BENEFICE OU PERTE	35770		53021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226		
Total Immobilisations corporelles		163171		16300
Total Immobilisations financières		4598		217
Total Général		167995		16517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22175	157296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4815
Total Général			22175	162337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226			226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78920	27634	22175	84379
AMORTISSEMENTS Total Général	79146	27634	22175	84605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073		3073	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1274082	1274082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7723	7723		
T. V. A.	46692	46692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés	2719	2719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	811046	811046		
Charges constatées d’avance	7587	7587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2153122	2150048	3073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1315126	1315126		
Personnel et comptes rattachés	18022	18022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19546	19546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2456	2456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531890	531890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887043	1887043		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel