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BILAN ADALIA 2020 Siren 420942617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2589	75	2513	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145620	71472	74147	66415
Autres immobilisations corporelles	14961	7372	7589	3259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1525
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073		3073	3073
TOTAL (I)	167994	79145	88848	74273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1837		1837	270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176		176	1353
Avances et acomptes versés sur commandes	738472		738472	569009
Clients et comptes rattachés	2127282		2127282	2352204
Autres créances	699003		699003	773442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	345721		345721	488551
Charges constatées d’avance	7423		7423	7266
TOTAL (II)	3919917		3919917	4192098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4087912	79145	4008766	4266371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40400		41400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4810		4810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254176		175040	
Report à nouveau			-30445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53021		109581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352407		300386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			132	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1136963		856371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1795066		2423381	
Dettes fiscales et sociales	130468		77789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	536562		570789	
Produits constatés d’avance (2)	57298		37521	
TOTAL (IV)	3656359		3965985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4008766		4266371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2519395		3109613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			132	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21262622		21262622	17190150
Production vendue biens	25334		25334	19729
Production vendue services	1117333		1117333	1166541
Chiffres d’affaires nets	22405290		22405290	18376421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1352850	1484213
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5574	3893
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23763716	19864527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21244524	17180357
Variation de stock (marchandises)			1177	-438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25909	15632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1567	-209
Autres achats et charges externes			2174004	2381940
Impôts, taxes et versements assimilés			8644	6986
Salaires et traitements			166133	142739
Charges sociales			46222	46849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24056	20652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			23689106	19794509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74610	70018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142	145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74752	70163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	927		44178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32		14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	959		44193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2067		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2072		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1112		44178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20619		4761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23764849		19909028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23711829		19799447	
BENEFICE OU PERTE	53021		109581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073	3073		
Clients douteux ou litigieux	86283	86283		
Autres créances clients	2041000	2041000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17541	17541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2719	2719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678744	678744		
Charges constatées d’avance	7423	7423		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1795067	1795067		
Personnel et comptes rattachés	14963	14963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21861	21861		
Impôts sur les bénéfices	15859	15859		
T.V.A.	73767	73767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4019	4019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536562	536562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57298	57298		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2519396	2519396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel