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BILAN ADALIA 2019 Siren 420942617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1800	1800		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122425	56009	66415	58612
Autres immobilisations corporelles	13851	10591	3259	1412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1525		1525	1905
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073		3073	3073
TOTAL (I)	142900	68626	74273	65003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270		270	60
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1353		1353	915
Avances et acomptes versés sur commandes	569009		569009	147628
Clients et comptes rattachés	2352204		2352204	1689720
Autres créances	773442		773442	639820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488551		488551	166168
Charges constatées d’avance	7266		7266	6759
TOTAL (II)	4192098		4192098	2651072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4334998	68626	4266371	2716075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41400		38800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4810		4810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175040		175040	
Report à nouveau	-30445		-26457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109581		-3987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300386		188204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	856371		535349	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2423381		1428324	
Dettes fiscales et sociales	77789		47780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	570789		501985	
Produits constatés d’avance (2)	37521		14430	
TOTAL (IV)	3965985		2527870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4266371		2716075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3109613		1992521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14180203	3009947	17190150	14980171
Production vendue biens	19729		19729	14296
Production vendue services	1166541		1166541	939588
Chiffres d’affaires nets	15366474	3009947	18376421	15934055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1484213	1211647
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3893	552
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19864527	17146255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17180357	14949542
Variation de stock (marchandises)			-438	889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15632	12497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209	47
Autres achats et charges externes			2381940	1977832
Impôts, taxes et versements assimilés			6986	5975
Salaires et traitements			142739	139928
Charges sociales			46849	44637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20652	18406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			19794508	17149758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70018	-3503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			308	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145	-421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70163	-3924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44178		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14		10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44193		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44178		-63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19909028		17146388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19799447		17150375	
BENEFICE OU PERTE	109581		-3987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073	3073		
Clients douteux ou litigieux	107505	107505		
Autres créances clients	2244699	2244699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26365	26365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2719	2719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	744358	744358		
Charges constatées d’avance	7266	7266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3135985	3135985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2423381	2423381		
Personnel et comptes rattachés	12851	12851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19857	19857		
Impôts sur les bénéfices	4761	4761		
T.V.A.	36609	36609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3710	3710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	570789	570789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37521	37521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3109611	3109611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel