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BILAN ADALIA 2018 Siren 420942617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1800	1800		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113005	54392	58612	51588
Autres immobilisations corporelles	13233	11821	1412	285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1905		1905	1905
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073		3073	1873
TOTAL (I)	133242	68238	65003	55652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60		60	107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	915		915	1804
Avances et acomptes versés sur commandes	147628		147628	269352
Clients et comptes rattachés	1689720		1689720	1991817
Autres créances	639820		639820	710690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166168		166168	169694
Charges constatées d’avance	6759		6759	6506
TOTAL (II)	2651072		2651072	3149973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2784314	68239	2716075	3205625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38800		33200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4810		4810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175040		175040	
Report à nouveau	-26457		-96469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3987		70011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188204		186592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	535349		346580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1428324		2028254	
Dettes fiscales et sociales	47780		137611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	501985		444514	
Produits constatés d’avance (2)	14430		62071	
TOTAL (IV)	2527870		3019032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2716075		3205625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12053584	2926586	14980171	15848859
Production vendue biens	14296		14296	29097
Production vendue services	939588		939588	926886
Chiffres d’affaires nets	13007468	2926586	15934055	16804843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1211647	1135467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			552	13683
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17146255	17953994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14949542	15813993
Variation de stock (marchandises)			889	-808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12497	18438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47	74
Autres achats et charges externes			1977832	1852812
Impôts, taxes et versements assimilés			5975	7164
Salaires et traitements			139928	133941
Charges sociales			44637	41299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18406	17639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			17149758	17884555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3503	69439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			540	23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-421	518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3924	69957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10		56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63		54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17146388		17954604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17150375		17884593	
BENEFICE OU PERTE	-3987		70011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3073	3073		
Clients douteux ou litigieux	90066	90066		
Autres créances clients	1599655	1599655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8292	8292		
T. V. A.	19127	19127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1217	1217		
Groupe et associés	2719	2719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	608466	608466		
Charges constatées d’avance	6759	6759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2339373	2339373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1428324	1428324		
Personnel et comptes rattachés	11835	11835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19644	19644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14457	14457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1845	1845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501986	501986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14430	14430		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1992521	1992521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel