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BILAN ADALIA 2017 Siren 420942617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1800	1800		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100713	49124	51588	51914
Autres immobilisations corporelles	11405	11120	285	699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1905		1905	1905
Prêts				
Autres immobilisations financières	1873		1873	1873
TOTAL (I)	117922	62270	55652	56391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107		107	182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1804		1804	996
Avances et acomptes versés sur commandes	269352		269352	86869
Clients et comptes rattachés	1991817		1991817	2057809
Autres créances	710690		710690	562240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169694		169694	211212
Charges constatées d’avance	6506		6506	9353
TOTAL (II)	3149973		3149973	2928663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3267895	62270	3205625	2985054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	33200		35500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4810		4810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175040		175040	
Report à nouveau	-96469		-149081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70011		52612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186592		118881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4851	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	346580		44612	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2028254		2203424	
Dettes fiscales et sociales	137611		95029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	444514		450526	
Produits constatés d’avance (2)	62071		67728	
TOTAL (IV)	3019032		2866173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3205625		2985054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2672452		2821560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15848859		15848859	15476947
Production vendue biens	29097		29097	12428
Production vendue services	926886		926886	853889
Chiffres d’affaires nets	16804843		16804843	16343266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1135467	1041308
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13683	9666
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17953994	17394241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15813993	15447913
Variation de stock (marchandises)			-808	615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18438	13372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74	168
Autres achats et charges externes			1852812	1686104
Impôts, taxes et versements assimilés			7164	6643
Salaires et traitements			133941	129066
Charges sociales			41299	42793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17639	16369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			17884555	17343047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69439	51193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			541	567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541	567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			518	-224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69957	50969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		1828	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69		1830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54		1643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17954604		17396640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17884593		17344027	
BENEFICE OU PERTE	70011		52612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1873	1873		
Clients douteux ou litigieux	112414			
Autres créances clients	1879403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156			
Impôts sur les bénéfices	9296			
T. V. A.	126316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572204			
Charges constatées d’avance	6506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2710888	2710888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2028255	2028255		
Personnel et comptes rattachés	11287	11287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21865	21865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102186	102186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2273	2273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444515	444515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62072	62072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2672452	2672452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel