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BILAN AABE FA ACCOUNTING AUDIT BUSINESS EXPERT FISCAL ADVICE 2017 Siren 420982738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143504	123739	19764	19884
Immobilisations en cours	63108		63108	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15486		15486	11812
TOTAL (I)	222099	123739	98359	31698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286335	35482	250852	304853
Autres créances	213416		213416	43191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10884		10884	56414
Charges constatées d’avance	9712		9712	9620
TOTAL (II)	520348	35482	484865	414080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742448	159222	583225	445776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47700		47700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4770		4770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13739		-115387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57910		101648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96641		38730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42708		39733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240684		136192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30447		19253	
Dettes fiscales et sociales	172736		211866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486584		407046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583225		445776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	712744		712744	753159
Chiffres d’affaires nets	712744		712744	753159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3505	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15984	104961
Autres produits			259	1169
Total des produits d’exploitation (I)			732494	859290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275803	284539
Impôts, taxes et versements assimilés			4040	4184
Salaires et traitements			256978	269862
Charges sociales			76459	85971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8867	7503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22261	91206
Total des charges d’exploitation (II) 			668386	743267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64108	116023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			925	846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			925	846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-925	-846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63183	115177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5273		13529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5273		13529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5273		-13529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732494		859290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674584		757642	
BENEFICE OU PERTE	57910		101648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			12602	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		134757		71857
Total Immobilisations financières		11812		5274
Total Général		146569		77131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	15487
Total Général			1600	222100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114872	8867		123740
AMORTISSEMENTS Total Général	114872	8867		123740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11507	23976		35483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11507	23976		35483
TOTAL GENERAL	11507	23976		35483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23976		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42569			
Autres créances clients	243766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	322			
Impôts sur les bénéfices	14221			
T. V. A.	7639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	181908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9131			
Charges constatées d’avance	9712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524950	509464	15487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42708	13132	29576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30448	30448		
Personnel et comptes rattachés	33467	33467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74166	74166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61062	61062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4040	4040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240685	240685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486584	457008	29576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9