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BILAN TRANSACTION FONCIERE ET BATIMENT 2018 Siren 420838880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	909	909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2834	2834		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5019	4311	708	1431
Autres immobilisations corporelles	94620	85298	9322	14941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54900		54900	26000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860		2860	2860
TOTAL (I)	161187	93352	67835	45277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	761735		761735	609977
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1607054	26237	1580817	1121388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332989	11800	321189	11389
Autres créances	85738		85738	175363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102484		102484	102484
Disponibilités	30456		30456	527855
Charges constatées d’avance	3958		3958	3588
TOTAL (II)	2924415	38037	2886378	2552044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3085601	131389	2954213	2597320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1659747		1610524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10886		119223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1835633		1894747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53869		43432	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53869		43432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	413457		425234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	383024		5339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175271		100204	
Dettes fiscales et sociales	92957		118782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1064710		659141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2954213		2597320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671581		253744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654721		654721	982167
Production vendue biens	552161		552161	911060
Production vendue services	137682		137682	57011
Chiffres d’affaires nets	1344564		1344564	1950238
				
Production stockée			452996	68418
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1570	7136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8351	103241
Autres produits			99	295
Total des produits d’exploitation (I)			1807581	2129329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			602116	1898608
Variation de stock (marchandises)			-158191	-956423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249666	151888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			934650	724016
Impôts, taxes et versements assimilés			29840	22817
Salaires et traitements			72197	61950
Charges sociales			33942	22090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7405	12748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18221	35648
Autres charges			202	33
Total des charges d’exploitation (II) 			1790049	1973375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17531	155954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	5834
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	5965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9723	1233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9723	1233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9641	4732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7890	160686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1074		3955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1074		3955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1074		3955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1922		45417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808736		2139248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1797850		2020025	
BENEFICE OU PERTE	10886		119223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		909		
Total Immobilisations corporelles		101410		1063
Total Immobilisations financières		28905		28900
Total Général		131224		29963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57805
Total Général				161187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	909			909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85038	7405		92443
AMORTISSEMENTS Total Général	85947	7405		93352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				31826
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22043
Total Provisions pour risques et charges	43432	18221	7784	53869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26237			26237
Sur comptes clients	11800			11800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38037			38037
TOTAL GENERAL	81469	18221	7784	91906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18221	7784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860		2860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332989	332989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1378	1378		
Impôts sur les bénéfices	48618	48618		
T. V. A.	12450	12450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22993	22993		
Charges constatées d’avance	3958	3958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425545	422685	2860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364	364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413093	19964	393129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175271	175271		
Personnel et comptes rattachés	6300	6300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7691	7691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68156	68156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10810	10810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383024	383024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1064710	671581	393129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel