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BILAN TRANSACTION FONCIERE ET BATIMENT 2016 Siren 420838880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	909	909		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2834	2834		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5019	2852	2167	2326
Autres immobilisations corporelles	86947	66604	20343	23074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15350		15350	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	5145
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860		2860	2860
TOTAL (I)	113964	73199	40764	36405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	437095		437095	542891
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295666	84167	211499	456863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14147	11800	2347	69534
Autres créances	307258		307258	693236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102484		102484	2549
Disponibilités	1298109		1298109	262442
Charges constatées d’avance	2887		2887	3085
TOTAL (II)	2457646	95967	2361679	2030598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2571609	169166	2402443	2067004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1551940		1595619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128584		16321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1845524		1776940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51399		54115	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51399		54115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15132		50373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251040		3887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60277		107385	
Dettes fiscales et sociales	170092		58264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8980		16040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505521		235949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2402443		2067004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505521		222871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2035		9963	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	924938		924938	147000
Production vendue biens	680238		680238	389178
Production vendue services	31483		31483	29187
Chiffres d’affaires nets	1636659		1636659	565365
				
Production stockée			-105796	274608
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1178	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38390	51275
Autres produits			135	19
Total des produits d’exploitation (I)			1570565	891267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423636	237540
Variation de stock (marchandises)			271856	-66849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71185	128466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519056	544738
Impôts, taxes et versements assimilés			32607	23548
Salaires et traitements			47465	57214
Charges sociales			16040	23637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13122	20178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7784	16415
Autres charges			14	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1402766	984910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167799	-93644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			617	4128
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9468	6585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4733
Total des produits financiers (V)			10085	15445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1340	2107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1340	2107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8744	13338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176543	-80306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2007		21121	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			165000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22800	
Total des produits exceptionnels (VII)	2007		208921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			110722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			114417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2007		94504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49966		-2123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1582657		1115633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454072		1099312	
BENEFICE OU PERTE	128584		16321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1397		133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		909		
Total Immobilisations corporelles		84569		10231
Total Immobilisations financières		11005		12350
Total Général		96483		22581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5100	18255
Total Général			5100	113964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	909			909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59168	13122		72290
AMORTISSEMENTS Total Général	60077	13122		73199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24199
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27200
Total Provisions pour risques et charges	54115	7784	10500	51399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110660		26493	84167
Sur comptes clients	11800			11800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122460		26493	95967
TOTAL GENERAL	176575	7784	36993	147366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7784	36993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1625			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200			
Groupe et associés	250905			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40933			
Charges constatées d’avance	2887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327152	324292	2860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2054	2054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13078	13078		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60277	60277		
Personnel et comptes rattachés	1057	1057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4543	4543		
Impôts sur les bénéfices	48536	48536		
T.V.A.	98800	98800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17156	17156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251040	251040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8980	8980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	505521	505521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	313779		371602	
Location, charges locatives et de copropriété	18490		15584	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117717		66834	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69070		90718	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	519056		544738	
Taxe professionnelle	2609		4405	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29998		19143	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32607		23548	
Montant de la TVA. collectée	297684		171620	
Total TVA. déductible sur biens et services	134774		149195	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3