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BILAN TDS 2019 Siren 420825085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43745		43745	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8625197	3332694	5292503	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7945		7945	
TOTAL (I)	8676887	3332694	5344193	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2398122		2398122	
Autres créances	1952610		1952610	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	904159		904159	
Charges constatées d’avance	15571		15571	
TOTAL (II)	5270461		5270461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13947348	3332694	10614654	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	281394			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1303227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	631032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2875653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4900445			
Emprunts et dettes financières divers (4)	313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924687			
Dettes fiscales et sociales	1902558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7739001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10614654			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3876896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14188474	1841238	16029712	
Chiffres d’affaires nets	14188474	1841238	16029712	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			931997	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16961716	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4707498	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4326251	
Impôts, taxes et versements assimilés			305593	
Salaires et traitements			4752174	
Charges sociales			1023513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1016557	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3177	
Total des charges d’exploitation (II) 			16134764	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			826952	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20648	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			806304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	662			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127477			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271979			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17193837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16562805			
BENEFICE OU PERTE	631032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	627265			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	931997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43745		
Total Immobilisations corporelles		7338203		1328134
Total Immobilisations financières		7945		
Total Général		7389892		1328134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41139	8625197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7945
Total Général			41139	8676887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2357273	1016557	41136	3332694
AMORTISSEMENTS Total Général	2357273	1016557	41136	3332694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7945		7945	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2398122	2398122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234067	234067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1385880	1385880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332663	332663		
Charges constatées d’avance	15571	15571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4374247	4366303	7945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4900283	1038177	3410214	451892
Emprunts et dettes financières divers	313	313		
Fournisseurs et comptes rattachés	924687	924687		
Personnel et comptes rattachés	692127	692127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	697881	697881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486655	486655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25895	25895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11000	11000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7739001	3876896	3410214	451892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1215823			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	961137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	894887			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144755			
Location, charges locatives et de copropriété	45320			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18582			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4117594			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4326251			
Taxe professionnelle	135543			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170050			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	305593			
Montant de la TVA. collectée	2900500			
Total TVA. déductible sur biens et services	1753799			
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	106