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BILAN SYNCHRONE 2021 Siren 420857211
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 19865 19865 1283
Fonds commercial 283600 283600 283600
Autres immobilisations incorporelles 405000 249148 155851 182851
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3063 3063
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 108637 100645 7992 6103
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 820165 372721 447443 473837
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 693899 31425 662474 711939
Autres créances 13894 13894 70759
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 264043 264043 94350
Charges constatées d’avance 11328
TOTAL (II) 971836 31425 940411 888378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1792003 404147 1387856 1362216
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 307773 306543
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40848 26230
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 623622 607773
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 228092 261108
Emprunts et dettes financières divers (4) 14304 17011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83944 53696
Dettes fiscales et sociales 434292 417063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3600 5563
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 764234 754442
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1387856 1362216
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 569062 754442
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2027179 2027179 1502710
Chiffres d’affaires nets 2027179 2027179 1502710
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1735 4218
Total des produits d’exploitation (I) 2028915 1506928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 579365 340559
Impôts, taxes et versements assimilés 102052 63212
Salaires et traitements 987609 819322
Charges sociales 219669 189755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30296 32022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 31425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 937 3259
Total des charges d’exploitation (II) 1951354 1448132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 77560 58796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 22
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9769 11052
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9769 11052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9769 -11030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 67791 47765
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 308 1190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1283
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2091 1190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1591 -1190
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25352 20345
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2029415 1506950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1988566 1480719
BENEFICE OU PERTE 40848 26230
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 52384 56098
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 240731 28283 269014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 101318 3297 906 103709
AMORTISSEMENTS Total Général 342048 31580 906 372722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 37710 37710
Autres créances clients 656189 656189
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1395 1395
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2270 2270
T. V. A. 8159 8159
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2070 2070
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 707794 707794
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 228092 34351 151863 41878
Emprunts et dettes financières divers 1430 1430
Fournisseurs et comptes rattachés 83945 83945
Personnel et comptes rattachés 122705 122705
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 127969 127969
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 167553 167553
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16065 16065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12875 12875
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3600 3600
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 764234 569063 153293 41878
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel