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BILAN SODICO IMMOBILIER 2017 Siren 420826752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25742	6226	19516	3816
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3600		3600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83856	51917	31939	28083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				8
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	726548		726548	726548
Autres titres immobilisés				
Prêts	14023		14023	
Autres immobilisations financières				795
TOTAL (I)	853769	58143	795626	759242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20876035	47836	20828199	14905296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250654	8000	242654	242654
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	789912	13939	775973	707574
Autres créances	3046656		3046656	1950774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51888		51888	51888
Disponibilités	4096100		4096100	2133079
Charges constatées d’avance	12075		12075	5798
TOTAL (II)	29123318	69775	29053543	19997062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29977088	127918	29849170	20756304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2512730		2521596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202913		1134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	674		1020	
TOTAL (I)	2826318		2633750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4808322		4063947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3214479		2078637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11669270		7449083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6754934		3798999	
Dettes fiscales et sociales	399455		523069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176161		208761	
Produits constatés d’avance (2)	231		58	
TOTAL (IV)	27022852		18122554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29849170		20756304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13244724		13244724	4345865
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13244724		13244724	4345865
				
Production stockée			5922903	4853958
Production immobilisée				1411
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15465	18274
Autres produits			16498	10761
Total des produits d’exploitation (I)			19199590	9230269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3283363	1097185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14527544	7434004
Impôts, taxes et versements assimilés			50023	44940
Salaires et traitements			723987	331220
Charges sociales			202504	110698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8551	7387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10245	11867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	10
Total des charges d’exploitation (II) 			18806519	9037312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393070	192957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	
Autres intérêts et produits assimilés			2072	12339
Reprises sur provisions et transferts de charges			20221	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2096	32559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89280	102433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20221	
Total des charges financières (VI)			89280	122654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87184	-90095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305886	102863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7583		6594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	501		772	
Total des produits exceptionnels (VII)	8084		17366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18461		23809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			87214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	155		238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18616		111261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10532		-93895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92441		7834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19209769		9280194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19006856		9279061	
BENEFICE OU PERTE	202913		1134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8553		
Total Immobilisations corporelles		80418		
Total Immobilisations financières		727343		
Total Général		816314		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				740571
Total Général				853769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4737	2048	559	6226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52335	6502	6920	51917
AMORTISSEMENTS Total Général	57072	8551	7479	58143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				674
Total Provisions réglementées	1020	155	501	674
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1020	155	501	674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		155	501	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14023			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	789912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3046655			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3862665	3848642	14023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4408322	4408322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers	11000		11000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6754934	6754934		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399455	399455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3379640	3379640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	231	231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15353582	15342582	11000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel