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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS 2021 Siren 420877888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5471879	4119504	1352375	1721774
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1684312	363281	1321031	1363139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14745	13466	1279	
Autres immobilisations corporelles	2535998	912243	1623755	987953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	71037		71037	41433
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100		7100	4100
TOTAL (I)	9835070	5408494	4426576	4168399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1571		1571	1738
Avances et acomptes versés sur commandes	15188		15188	21808
Clients et comptes rattachés	386810	94793	292017	435567
Autres créances	376934		376934	330093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304943		304943	679153
Charges constatées d’avance	24403		24403	67573
TOTAL (II)	1109849	94793	1015056	1535932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10944918	5503287	5441632	5704331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4188		4188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	802904		803727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24150		-823	
Subventions d’investissement	212673		209009	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083914		1056100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2912757		3066638	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409657		374535	
Dettes fiscales et sociales	516207		454767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	473258		689282	
Produits constatés d’avance (2)	45839		63011	
TOTAL (IV)	4357718		4648231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5441632		5704331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2596134		2276939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1462		1462	2288
Production vendue biens	3480		3480	75
Production vendue services	3074866		3074866	2863035
Chiffres d’affaires nets	3079809		3079809	2865398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4829	4829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77124	83351
Autres produits			2934	6611
Total des produits d’exploitation (I)			3164696	2960190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3019	3513
Variation de stock (marchandises)			167	-855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798464	718961
Impôts, taxes et versements assimilés			137674	175847
Salaires et traitements			967117	921487
Charges sociales			408334	373266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667107	584961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39639	14987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64305	50826
Total des charges d’exploitation (II) 			3085826	2842993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78870	117197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1199	1160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1199	1160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90518	109148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90518	109148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89319	-107988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10449	9209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33623		15871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38234		15871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38234		-10032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3204128		2977221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3179979		2978044	
BENEFICE OU PERTE	24150		-823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5461681		10198
Total Immobilisations corporelles		3394005		949529
Total Immobilisations financières		54100		3000
Total Général		8909786		962727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5471879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37443		4306091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57100
Total Général		37443		9835070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3739907	379597		4119504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001480	287509		1288990
AMORTISSEMENTS Total Général	4741387	667107		5408494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65633	39639	10479	94793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65633	39639	10479	94793
TOTAL GENERAL	65633	39639	10479	94793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39639	10479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7100	7100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386810	386810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1708	1708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	432	432		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16981	16981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	312407	312407		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45405	45405		
Charges constatées d’avance	24403	24403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	795246	795246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	509792	509792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2402966	641382	1761584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409657	409657		
Personnel et comptes rattachés	144151	144151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171707	171707		
Impôts sur les bénéfices	3635	3635		
T.V.A.	133934	133934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62780	62780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473258	473258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45839	45839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4357718	2596134	1761584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel