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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE PORT DE FREJUS 2018 Siren 420877888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5451401	2987323	2464078	2838628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1684312	236957	1447354	1489462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13137	9284	3853	6286
Autres immobilisations corporelles	803924	402593	401331	241544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16880		16880	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				125
TOTAL (I)	7969654	3636157	4333496	4576045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1237		1237	1230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113343	30914	82430	122661
Autres créances	155764		155764	143381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1034878		1034878	1323259
Charges constatées d’avance	17854		17854	7528
TOTAL (II)	1323077	30914	1292163	1598060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9292730	3667071	5625659	6174105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4188		4188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	776129		716518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15714		59610	
Subventions d’investissement	34794			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870824		820317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3804248		4355542	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2402		27021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313478		275051	
Dettes fiscales et sociales	320016		316925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217337		285650	
Produits constatés d’avance (2)	97354		93600	
TOTAL (IV)	4754836		5353789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5625659		6174105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1590464		1787694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2058		2058	2633
Production vendue biens	415		415	2965
Production vendue services	2890019		2890019	2743174
Chiffres d’affaires nets	2892492		2892492	2748772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3219	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26967	23802
Autres produits			17652	5
Total des produits d’exploitation (I)			2940330	2772580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3158	2925
Variation de stock (marchandises)			-7	306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			910879	722994
Impôts, taxes et versements assimilés			181763	187243
Salaires et traitements			837492	832980
Charges sociales			340732	341192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497134	445121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12819	2923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14114	23007
Total des charges d’exploitation (II) 			2798084	2558691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142246	213889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13798	14034
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13798	14034
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143480	160639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143480	160639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129683	-146604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12563	67284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1174		236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2066		3958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3241		4194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		2057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3151		2137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2957368		2790808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2941654		2731198	
BENEFICE OU PERTE	15714		59610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26140		20606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	249		548	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5451401		
Total Immobilisations corporelles		2263542		254710
Total Immobilisations financières		125		
Total Général		7715069		254710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5451401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2518253
Prêts et immobilisations financières			125	
Total Immobilisations financières			125	
Total Général			125	7969654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2612773	374550		2987323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526250	122583		648834
AMORTISSEMENTS Total Général	3139024	497134		3636157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18922	12819	827	30914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18922	12819	827	30914
TOTAL GENERAL	18922	12819	827	30914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12819	827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113343	113343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5856	5856		
Impôts sur les bénéfices	37285	37285		
T. V. A.	19265	19265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83719	83719		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9639	9639		
Charges constatées d’avance	17854	17854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286961	286961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238153	238153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3566095	481905	2119801	964389
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313478	313478		
Personnel et comptes rattachés	137104	137104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149484	149484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32931	32931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	498	498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217337	217337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97354	17172	60639	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4752434	1588062	2180440	983932
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	464098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92541		47274	
Location, charges locatives et de copropriété	19430		20464	
Personnel extérieur à l’entreprise	508		1417	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36881		28169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	761519		625671	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	910879		722994	
Taxe professionnelle	69250		69923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112513		117320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181763		187243	
Montant de la TVA. collectée	579804		550887	
Total TVA. déductible sur biens et services	145098		109671	
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20		20