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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE D'ASNIERES 2021 Siren 420851461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	9190	9190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9147		9147	9147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	495235	313860	181376	213707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1954505	1499467	455038	578402
Autres immobilisations corporelles	919303	845674	73629	85036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3387456	2668191	719265	886367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19478		19478	16683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78365		78365	22986
Autres créances	3895289		3895289	3408690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34260		34260	16807
Charges constatées d’avance	3948		3948	4845
TOTAL (II)	4031340		4031340	3470012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7418796	2668191	4750605	4356379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25000		25000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1501962		1919425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36550		-417463	
Subventions d’investissement			1	
Provisions réglementées	12731		20521	
TOTAL (I)	2207143		2251484	
Produit des émissions de titres participatifs			1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		90000	
Provisions pour charges	561208		507259	
TOTAL (III)	651208		597259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422923		598332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518135		272895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	273863		218665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378388		127081	
Dettes fiscales et sociales	262609		189654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25710		76443	
Produits constatés d’avance (2)	10626		24567	
TOTAL (IV)	1892254		1507636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4750605		4356379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1046		1046	775
Production vendue biens				1
Production vendue services	2898072		2898072	2186421
Chiffres d’affaires nets	2899118		2899118	2187196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			481926	11739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15599	14840
Total des produits d’exploitation (I)			3396643	2213775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281358	146060
Variation de stock (marchandises)			-2795	9171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1630934	1398945
Impôts, taxes et versements assimilés			199149	187882
Salaires et traitements			740408	725978
Charges sociales			222925	80036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167102	183160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210320	139630
Total des charges d’exploitation (II) 			3449400	2870862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52757	-657088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34188	30959
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34188	30959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9967	9559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9967	9559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24221	21399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28536	-635689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38145		97431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7791		7743	
Total des produits exceptionnels (VII)	45936		105173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53949		54045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53949		54045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8013		51128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-167097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3476766		2349907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3513316		2767370	
BENEFICE OU PERTE	-36550		-417463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18337		
Total Immobilisations corporelles		3369043		
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		3387455		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3369043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				3387455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9190			9190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2491899	167102		2659001
AMORTISSEMENTS Total Général	2501089	167102		2668191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12731
Total Provisions réglementées	20521		7791	12731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				561208
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	597259	53949		651208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	617780	53949	7791	663939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53949	7791	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78365	78365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87469	87469		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4568	4568		
Divers	287602	287602		
Groupe et associés	3514899	3514899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	751	751		
Charges constatées d’avance	3948	3948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3977677	3977677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422923	229671	181659	11593
Emprunts et dettes financières divers	518135	115141	402994	
Fournisseurs et comptes rattachés	378388	378388		
Personnel et comptes rattachés	112329	112329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123114	123114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13604	13604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13563	13563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301304	301304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10626	10626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1893986	1297740	584653	11593
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel