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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE D'ASNIERES 2020 Siren 420851461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9190	9190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9147		9147	9147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	495235	281529	213707	248116
Constructions	1954505	1376103	578402	689827
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	919303	834268	85036	96443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3387456	2501089	886367	1043608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16683		16683	25855
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22986		22986	160483
Autres créances	3408690		3408690	4012217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16807		16807	73138
Charges constatées d’avance	4845		4845	7430
TOTAL (II)	3470012		3470012	4279122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6857468	2501089	4356379	5322730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25000		25000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1919425		596805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-417463		1322620	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées	20521		28168	
TOTAL (I)	2251484		2676593	
Produit des émissions de titres participatifs	1			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		90000	
Provisions pour charges	507259		453310	
TOTAL (III)	597259		543310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	598332		650757	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272895			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	218665		271011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127081		348461	
Dettes fiscales et sociales	189654		581915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23823	
Autres dettes	76443		199260	
Produits constatés d’avance (2)	24567		27600	
TOTAL (IV)	1507636		2102827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4356379		5322730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	775		775	3948
Production vendue biens				
Production vendue services	2186421		2186421	7147606
Chiffres d’affaires nets	2187196		2187196	7151554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11739	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6614
Autres produits			14840	25543
Total des produits d’exploitation (I)			2213775	7183711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146060	512706
Variation de stock (marchandises)			9171	-2085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1398945	2442897
Impôts, taxes et versements assimilés			187882	255528
Salaires et traitements			725978	1126507
Charges sociales			80036	414447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183160	193340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			139630	503978
Total des charges d’exploitation (II) 			2870862	5455318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-657088	1728393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30959	62875
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30959	62875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9559	38813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9559	38813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21399	24062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-635689	1752455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97431		110284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7743		7743	
Total des produits exceptionnels (VII)	105173		118027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54045		54045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54045		56617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51128		61410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167097		491244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2349907		7364613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2767370		6041992	
BENEFICE OU PERTE	-417463		1322620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18337		
Total Immobilisations corporelles		3359385		26983
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		3377797		26983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1064	16260	3369043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		1064	16260	3387455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9190			9190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2324999	183160	16261	2491899
AMORTISSEMENTS Total Général	2334190	183160	16261	2501089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20521
Total Provisions réglementées	28168	96	7743	20521
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				507259
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	543310	53949		597259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	571478	54045	7743	617780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54045	7743	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22986	22986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	134833	134833		
Impôts sur les bénéfices	197797	197797		
T. V. A.	62511	62511		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19966	19966		
Divers	36833	36833		
Groupe et associés	2955950	2955950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	799	799		
Charges constatées d’avance	4845	4845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3436597	3436597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	598332	175409	411330	11593
Emprunts et dettes financières divers	272895	14418	230672	27805
Fournisseurs et comptes rattachés	127081	127081		
Personnel et comptes rattachés	111032	111032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65657	65657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12964	12964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295108	295108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24567	24567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1507636	826236	642002	39398
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31