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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE D'ASNIERES 2019 Siren 420851461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9190	9190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9147		9147	9147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	494595	246480	248116	133077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1941503	1251676	689827	728426
Autres immobilisations corporelles	923286	826844	96443	67558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3377797	2334190	1043608	938282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25855		25855	23770
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				758
Clients et comptes rattachés	160483		160483	160189
Autres créances	4012217		4012217	5807185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73138		73138	950
Charges constatées d’avance	7430		7430	8392
TOTAL (II)	4279122		4279122	6001244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7656920	2334190	5322730	6939527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25000		25000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	596805		-1003495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1322620		1664300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28168		35815	
TOTAL (I)	2676593		1361619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		82000	
Provisions pour charges	453310		399361	
TOTAL (III)	543310		481361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650757		566412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		3368337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271011		182326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348461		376010	
Dettes fiscales et sociales	581915		362045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23823		27746	
Autres dettes	199260		188412	
Produits constatés d’avance (2)	27600		25258	
TOTAL (IV)	2102827		5096546	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5322730		6939527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3948		3948	4298
Production vendue biens				
Production vendue services	7147606		7147606	7294300
Chiffres d’affaires nets	7151554		7151554	7298598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6614	
Autres produits			25543	25057
Total des produits d’exploitation (I)			7183711	7323656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512706	550721
Variation de stock (marchandises)			-2085	-4451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2442897	2445388
Impôts, taxes et versements assimilés			255528	266727
Salaires et traitements			1126507	1194795
Charges sociales			414447	502878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193340	193814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6614
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	82000
Autres charges			503978	516250
Total des charges d’exploitation (II) 			5455318	5754734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1728393	1568921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62875	63441
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62875	63441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38813	54587
Différences négatives de change				76
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38813	54663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24062	8779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1752455	1577700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110284		178247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7743		7187	
Total des produits exceptionnels (VII)	118027		185559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54045		54056	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56617		54056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61410		131503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	491244		44903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7364613		7572656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6041992		5908357	
BENEFICE OU PERTE	1322620		1664300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18727		
Total Immobilisations corporelles		3168370		298664
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		3187172		298664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			390	18337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107650	3359385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			108040	3377797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9580		390	9190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2239310	193339	107650	2324999
AMORTISSEMENTS Total Général	2248891	193339	108040	2334190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28168
Total Provisions réglementées	35815	96	7743	28168
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				453310
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges	481361	61949		543310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6614		6613	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6614		6613	
TOTAL GENERAL	523789	62045	14356	571478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000	6614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54045	7743	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160483	160483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24769	24769		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1867	1867		
Divers				
Groupe et associés	3984530	3984530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1050	1050		
Charges constatées d’avance	7430	7430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4180204	4180204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650757	182668	410682	57407
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348461	348461		
Personnel et comptes rattachés	137976	137976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164475	164475		
Impôts sur les bénéfices	254031	254031		
T.V.A.	4149	4149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21284	21284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23823	23823		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470271	470271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27600	27600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2102827	1634737	410682	57407
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40