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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE D'ASNIERES 2018 Siren 420851461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9580	9580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9146		9146	9146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350083	217006	133077	159586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1893441	1165015	728425	791915
Autres immobilisations corporelles	924844	857287	67557	64975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3187172	2248890	938282	1025699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23769		23769	19319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	758		758	
Clients et comptes rattachés	166803	6613	160189	236480
Autres créances	5807185		5807185	3875787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950		950	950
Charges constatées d’avance	8391		8391	6015
TOTAL (II)	6007858	6613	6001244	4138552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9195031	2255504	6939526	5164251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25000		25000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1003495		-2253433	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1664299		1249938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35814		42905	
TOTAL (I)	1361619		-295589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82000			
Provisions pour charges	399361		345412	
TOTAL (III)	481361		345412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566411		745952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3368336		3320194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182326		125495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376009		348843	
Dettes fiscales et sociales	362044		381860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27746		6025	
Autres dettes	188412		163876	
Produits constatés d’avance (2)	25258		22182	
TOTAL (IV)	5096546		5114428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6939526		5164251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4729669		4560617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10275		4438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4297		4297	3183
Production vendue biens				
Production vendue services	7294300		7294300	6471580
Chiffres d’affaires nets	7298598		7298598	6474764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25057	23853
Total des produits d’exploitation (I)			7323655	6498617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			550720	459763
Variation de stock (marchandises)			-4450	2525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2445385	2282355
Impôts, taxes et versements assimilés			266727	259739
Salaires et traitements			1194794	1114478
Charges sociales			502877	465364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193814	206135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6613	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82000	
Autres charges			516250	458601
Total des charges d’exploitation (II) 			5754734	5248963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1568921	1249653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63441	46225
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63441	46243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54586	73586
Différences négatives de change			76	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54662	73616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8778	-27372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1577699	1222280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178247		87344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7187		6882	
Total des produits exceptionnels (VII)	185559		94226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54056		89174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54056		89874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131503		4351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44903		-23306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7572656		6639087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5908356		5389148	
BENEFICE OU PERTE	1664299		1249938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	560609		558549	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233680		
Total Immobilisations corporelles		3120786		106409
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		3354541		106409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			214953	18727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58825	3168370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			273778	3187172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35815
Total Provisions réglementées	42906	96	7187	35815
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				399361
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82000
Total Provisions pour risques et charges	345412	135949		481361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6614		6614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6614		6614
TOTAL GENERAL	388318	142659	7187	523789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88614		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54045	7187	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166803	166803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1334	1334		
Impôts sur les bénéfices	179718	179718		
T. V. A.	39275	39275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5585557	5585557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1301	1301		
Charges constatées d’avance	8392	8392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5982455	5982455		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10276	10276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	556136	185379	370757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376010	376010		
Personnel et comptes rattachés	145898	145898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169398	169398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8345	8345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38404	38404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27746	27746		
Groupe et associés	3368337	3368337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374619	374619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25258	25255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5100427	4729670	370757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel