ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE HOTELIERE DE LA PORTE D'ASNIERES 2016 Siren 420851461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224533	224471	62	965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9147		9147	9147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350084	163988	186096	213449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1885112	1067390	817722	923700
Autres immobilisations corporelles	926126	863342	62784	114294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	3395077	2319190	1075886	1261629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21845		21845	26203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32423		32423	
Clients et comptes rattachés	148138		148138	88599
Autres créances	2599787		2599787	1436126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950		950	23378
Charges constatées d’avance	2597		2597	7574
TOTAL (II)	2805739		2805739	1581879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6200816	2319190	3881626	2843508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	25000		25000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3309024		-4398685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1055590		1089661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48831		55161	
TOTAL (I)	-1539603		-2588863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	259059		172706	
TOTAL (III)	259059		172706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	949659		1113621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3266300		3208391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100535		148969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333389		259100	
Dettes fiscales et sociales	348081		369573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3788		36395	
Autres dettes	137335		90531	
Produits constatés d’avance (2)	23082		33084	
TOTAL (IV)	5162170		5259665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3881626		2843508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1903		1903	1110
Production vendue biens				
Production vendue services	6079522		6079522	6205705
Chiffres d’affaires nets	6081425		6081425	6206815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6336	5624
Autres produits			23599	24167
Total des produits d’exploitation (I)			6111360	6236607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			404470	448806
Variation de stock (marchandises)			4358	-2089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2111276	2094815
Impôts, taxes et versements assimilés			235444	334872
Salaires et traitements			1081315	1052511
Charges sociales			448174	449999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234951	233460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			440502	458366
Total des charges d’exploitation (II) 			4960489	5077076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1150871	1159530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28148	7227
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28148	7248
Dotations financières sur amortissements et provisions			98668	87167
Intérêts et charges assimilées			41	11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98710	87178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70562	-79930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1080310	1079600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38531		36837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7304		6882	
Total des produits exceptionnels (VII)	45835		43719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89137		87263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89137		92675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43302		-48955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18583		-59016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6185343		6287574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5129753		5197913	
BENEFICE OU PERTE	1055590		1089661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233680		
Total Immobilisations corporelles		3175599		51018
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		3409355		51018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65296	3161321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			65296	3395076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223569	903		224471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1924157	234049	63487	2094719
AMORTISSEMENTS Total Général	2147726	234951	63487	2319190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48831
Total Provisions réglementées	55161	974	7304	48831
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				259059
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	172706	86353		259059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6336		6336	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6336		6336	
TOTAL GENERAL	234204	87327	13641	307890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87327	7304	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices	170740			
T. V. A.	18682			
Autres impôts, taxes versements assimilés	556			
Divers				
Groupe et associés	2406144			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2873			
Charges constatées d’avance	2597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2750597	2750597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22766	22766		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	926893	185378	741515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333389	333389		
Personnel et comptes rattachés	131743	131743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165835	165835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23943	23943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26560	26560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3788	3788		
Groupe et associés	3266300	3266300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	237870	237870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23082	23082		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5162170	4420655	741515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185378			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34