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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE 2021 Siren 420830101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	440	440		
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17380	16937	443	728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33647	33647		
Autres immobilisations corporelles	52848	49602	3246	6155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	662		662	653
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	274478	100626	173851	177036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	527829		527829	512105
Avances et acomptes versés sur commandes	9659		9659	
Clients et comptes rattachés	59217	4800	54416	42216
Autres créances	84080		84080	81960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367607		367607	270565
Charges constatées d’avance	693		693	1154
TOTAL (II)	1049085	4800	1044285	907999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1323563	105426	1218136	1085035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484307		461723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89838		22584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582529		492691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262229		285607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15564		5194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3389		6160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281287		236144	
Dettes fiscales et sociales	73138		46792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635607		592344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218136		1085035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1688886	1431360
Production vendue biens			82296	84489
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1771182	1515849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12980	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3078	1000
Autres produits			501	105
Total des produits d’exploitation (I)			1787741	1519453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1229970	933533
Variation de stock (marchandises)			-15725	130821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7690	6429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227851	243544
Impôts, taxes et versements assimilés			9089	11049
Salaires et traitements			178427	147616
Charges sociales			25050	15501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3194	3195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1051	1107
Total des charges d’exploitation (II) 			1666599	1493238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121143	26215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2420	346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2420	346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2164	-274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118978	25941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		-186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29095		3544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1787997		1519526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1698159		1496942	
BENEFICE OU PERTE	89838		22584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165440		
Total Immobilisations corporelles		103875		
Total Immobilisations financières		5153		10
Total Général		274468		10
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5162
Total Général				274478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	440			440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96992	3194		100186
AMORTISSEMENTS Total Général	97432	3194		100626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux	7201	7201		
Autres créances clients	52016	52016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71736	71736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12344	12344		
Charges constatées d’avance	693	693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148489	143989	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262229	262229		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281287	281287		
Personnel et comptes rattachés	26482	26482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11603	11603		
Impôts sur les bénéfices	26437	26437		
T.V.A.	8508	8508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108	108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15564	15564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632218	632218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel