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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE 2015 Siren 420830101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3441	3441		
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16337	12695	3642	5276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52792	39952	12840	18200
Autres immobilisations corporelles	68102	47413	20689	61839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653		653	653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	310825	103501	207324	255467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	607280		607280	544172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39184	1499	37685	39990
Autres créances	56366		56366	28611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1381		1381	3840
Charges constatées d’avance	8363		8363	6801
TOTAL (II)	712574	1499	711075	623414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1023399	105000	918399	878881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335171		374042	
Report à nouveau	-110		-110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33549		-38871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376995		343446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213468		206629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61703		40169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225486		228112	
Dettes fiscales et sociales	36297		47641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4451		12885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541404		535435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	918399		878881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493451		475837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153871		126797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1106466	51709	1158174	966812
Production vendue biens				
Production vendue services	84048		84048	57699
Chiffres d’affaires nets	1190513	51709	1242222	1024512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4836	7058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5598	25767
Autres produits			223	15
Total des produits d’exploitation (I)			1252878	1057352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			875615	826728
Variation de stock (marchandises)			-63108	-141644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2657	2606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218343	203044
Impôts, taxes et versements assimilés			8746	5284
Salaires et traitements			148184	163481
Charges sociales			15333	15779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10801	12970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			578	80
Total des charges d’exploitation (II) 			1217150	1088328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35728	-30976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	29
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7822	7231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7822	7231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7809	-7202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27919	-38178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41557			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37965		2693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38055		2693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3502		-2693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294448		1057381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260899		1096252	
BENEFICE OU PERTE	33549		-38871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5598		12666	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168441		
Total Immobilisations corporelles		179552		236
Total Immobilisations financières		5153		
Total Général		353146		236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42557	137231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5153
Total Général			42557	310825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3441			3441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94238	10801	4979	100059
AMORTISSEMENTS Total Général	97679	10801	4979	103501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux	1793			
Autres créances clients	37392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8529			
T. V. A.	31597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5440			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10800			
Charges constatées d’avance	8363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108413	108413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153871	153871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59597	11644	42311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225486	225486		
Personnel et comptes rattachés	14865	14865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8872	8872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10325	10325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2235	2235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61703	61703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4451	4451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541404	493451	42311	5642
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2545		5759	
Location, charges locatives et de copropriété	91855		56773	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20874		34880	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103069		105632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218343		203044	
Taxe professionnelle	2706		2687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6041		2597	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8746		5284	
Montant de la TVA. collectée	243054		202436	
Total TVA. déductible sur biens et services	194737		199474	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		7