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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE 2014 Siren 420830101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3441	3441		
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16337	11061	5276	6909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55792	37592	18200	22782
Autres immobilisations corporelles	107423	45585	61839	5734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653		653	653
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	2194
TOTAL (I)	353146	97679	255467	203272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	544172		544172	389428
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41489	1499	39990	49125
Autres créances	28611		28611	11322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3840		3840	458
Charges constatées d’avance	6801		6801	6753
TOTAL (II)	624912	1499	623414	457086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978059	99178	878881	660358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374042		371138	
Report à nouveau	-110			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38871		2904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343446		382427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206629		40841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40169		50972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228112		131168	
Dettes fiscales et sociales	47641		54767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12885		183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535435		277931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878881		660358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475837		265439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126797		17971	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	930457	36355	966812	729946
Production vendue biens				
Production vendue services	57699		57699	98809
Chiffres d’affaires nets	988157	36355	1024512	828756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7058	3870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25767	35147
Autres produits			15	93
Total des produits d’exploitation (I)			1057352	867865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			826728	506706
Variation de stock (marchandises)			-141644	30878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2606	4811
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203044	138908
Impôts, taxes et versements assimilés			5284	4965
Salaires et traitements			163481	141043
Charges sociales			15779	14007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12970	7824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	829
Total des charges d’exploitation (II) 			1088328	864571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30976	3295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	18
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7231	2607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7231	2607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7202	-2589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38178	705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2693		201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2693		201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2693		-201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057381		867883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1096252		864979	
BENEFICE OU PERTE	-38871		2904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12666		14148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168441		
Total Immobilisations corporelles		116694		89682
Total Immobilisations financières		2847		4500
Total Général		287982		94182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26823	
Prêts et immobilisations financières			2194	
Total Immobilisations financières			2194	
Total Général			29017	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3441			3441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81268	12970		94238
AMORTISSEMENTS Total Général	84710	12970		97679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux	1793			
Autres créances clients	39696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7407			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6401			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14803			
Charges constatées d’avance	6801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81401	81401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126797	126797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79832	20235	42914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228112	228112		
Personnel et comptes rattachés	16164	16164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11178	11178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18054	18054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2245	2245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40169	40169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12885	12885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535435	475837	42914	16683
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5759		6361	
Location, charges locatives et de copropriété	56773		56852	
Personnel extérieur à l’entreprise			120	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34880		23512	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105632		52062	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203044		138908	
Taxe professionnelle	2687		2340	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2597		2626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5284		4965	
Montant de la TVA. collectée	202436		156009	
Total TVA. déductible sur biens et services	199474		134069	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	7		5