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BILAN SJM DISTRIBUTION 2017 Siren 420848954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1054	1054		
Fonds commercial	3121		3121	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71345	57420	13925	
Autres immobilisations corporelles	152569	108383	44185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	228150	166858	61292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183834	10400	173434	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31100	3100	28000	
Autres créances	1529		1529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153789		153789	
Charges constatées d’avance	4771		4771	
TOTAL (II)	375024	13500	361524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603175	180358	422816	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179986			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245206			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30960			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32633			
Dettes fiscales et sociales	25475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5676			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177610			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422816			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855473		855473	
Production vendue biens				
Production vendue services	94181		94181	
Chiffres d’affaires nets	949654		949654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10988	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			960708	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671619	
Variation de stock (marchandises)			13947	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101657	
Impôts, taxes et versements assimilés			17715	
Salaires et traitements			75887	
Charges sociales			28548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2344	
Total des charges d’exploitation (II) 			938181	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2408	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24622	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942447			
BENEFICE OU PERTE	21219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6488			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6004			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4175		
Total Immobilisations corporelles		213242		10671
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		217478		10671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				228150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1054			1054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144964	20840		165804
AMORTISSEMENTS Total Général	146018	20840		166858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9400	5500	4500	10400
Sur comptes clients	3100			3100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12500	5500	4500	13500
TOTAL GENERAL	12500	5500	4500	13500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5500	4500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	5336			
Autres créances clients	25763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1126			
Charges constatées d’avance	4771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37430	37400	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30960	9947	21012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32633	32633		
Personnel et comptes rattachés	11030	11030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11311	11311		
Impôts sur les bénéfices	1895	1895		
T.V.A.	1239	1239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82864	82864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5676	5676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177610	156597	21012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel