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BILAN SIFOR 2016 Siren 420897886
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 56376 56376
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12241338 2800000 9441338
Créances rattachées à des participations 1100225 1100225
Autres titres immobilisés 105560 85000 20560
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 13503500 2941376 10562123
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 132336 132336
Autres créances 66298 66298
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 56492 56492
Charges constatées d’avance 174 174
TOTAL (II) 255300 255300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13758800 2941376 10817424
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2000152
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 135831
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5277868
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2112665
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5301185
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 46279
TOTAL (III) 46279
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4842844
Emprunts et dettes financières divers (4) 461704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7214
Dettes fiscales et sociales 156808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1388
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5469959
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10817424
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1404794
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 382025 382025
Chiffres d’affaires nets 382025 382025
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 67035
Autres produits 9
Total des produits d’exploitation (I) 449070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 95304
Impôts, taxes et versements assimilés 25343
Salaires et traitements 228692
Charges sociales 103713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 46279
Autres charges 81
Total des charges d’exploitation (II) 515962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -66891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 174817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 174817
Dotations financières sur amortissements et provisions 2800000
Intérêts et charges assimilées 117882
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2917882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2743065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2809957
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1006322
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1006322
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 47226
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 990
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 48216
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 958106
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 260814
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1630209
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3742875
BENEFICE OU PERTE -2112665
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 18320
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 67035
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 56377
Total Immobilisations financières 13304426
Total Général 13360802
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56377
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13447124
Total Général 13503500
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39829 16548 56377
AMORTISSEMENTS Total Général 39829 16548 56377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 46279
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 46279 46279
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 85000 2800000 2885000
TOTAL GENERAL 131279 2800000 2931279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 2800000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1100226 1100226
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 174
TOTAL ETAT DES CREANCES 1299034 1299034
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4842844 777679 3263538
Emprunts et dettes financières divers 143416 143416
Fournisseurs et comptes rattachés 7214 7214
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 319676 319676
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5469960 1404794 3263538 801628
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 723234
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel