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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT BRIEUC 2018 Siren 420800757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142708	80346	62362	52211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1078000		1078000	478000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8875		8875	7499
TOTAL (I)	1229583	80346	1149237	537710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2986		2986	2665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2028392	136	2028256	1979903
Autres créances	1991487		1991487	2158192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29997		29997	118697
Charges constatées d’avance	3057		3057	4066
TOTAL (II)	4055921	136	4055784	4263525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5285505	80483	5205021	4801236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	367		367	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1695839		1476013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316748		219826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2054205		1737456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9063		9063	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9063		9063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237235		271284	
Dettes fiscales et sociales	2455642		2449113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6377		6483	
Autres dettes	442497		327835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3141753		3054716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5205021		4801236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3141753		3054716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11304761		11304761	11224297
Chiffres d’affaires nets	11304761		11304761	11224297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	-863
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110699	90258
Autres produits			9898	81412
Total des produits d’exploitation (I)			11426360	11395104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11433	14686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-320	2032
Autres achats et charges externes			309504	320006
Impôts, taxes et versements assimilés			403296	455988
Salaires et traitements			8121533	8217964
Charges sociales			2448222	2479375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7269	11947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189846	189214
Total des charges d’exploitation (II) 			11490923	11691215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64563	-296111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10244	14139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10429	14139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5143	6907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5143	6907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5286	7232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59277	-288879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49027		11890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49027		11890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49869		11755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49869		11755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-841		134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-376868		-508571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11485817		11421134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11169068		11201307	
BENEFICE OU PERTE	316748		219826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110699		90255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	186528		185201	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		139848		67289
Total Immobilisations financières		485499		602800
Total Général		625347		670089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64429	142708
Prêts et immobilisations financières			1424	
Total Immobilisations financières			1424	1086875
Total Général			65853	1229583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87636	7269	14560	80346
AMORTISSEMENTS Total Général	87636	7269	14560	80346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9063			9063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		136		136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		136		136
TOTAL GENERAL	9063	136		9199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1078000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8875			
Clients douteux ou litigieux	3206			
Autres créances clients	2025186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3808			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14752			
Impôts sur les bénéfices	1325701			
T. V. A.	63076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	583001			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1147			
Charges constatées d’avance	3057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5109813	3086284	2023529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237235	237235		
Personnel et comptes rattachés	1140576	1140576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606068	606068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455056	455056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253941	253941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6377	6377		
Groupe et associés	117515	117515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324982	324982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3141753	3141753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel