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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT BRIEUC 2017 Siren 420800757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139848	87636	52211	51227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	478000		478000	738000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7499		7499	7499
TOTAL (I)	625347	87636	537710	796727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2665		2665	4698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1979903		1979903	1843621
Autres créances	2158192		2158192	1848803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118697		118697	
Charges constatées d’avance	4066		4066	3819
TOTAL (II)	4263525		4263525	3700942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4888873	87636	4801236	4497670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	367		367	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1476013		1106666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219826		369346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1737456		1517630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9063		9063	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9063		9063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9432	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271284		227835	
Dettes fiscales et sociales	2449113		2353873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6483		9805	
Autres dettes	327835		370029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3054716		2970976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4801236		4497670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3054716		2970976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9432	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11224297		11224297	10808577
Chiffres d’affaires nets	11224297		11224297	10808577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-863	3330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90258	68474
Autres produits			81412	1644
Total des produits d’exploitation (I)			11395104	10882026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14686	8808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2032	1428
Autres achats et charges externes			320006	280213
Impôts, taxes et versements assimilés			455988	432275
Salaires et traitements			8217964	7771908
Charges sociales			2479375	2253365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11947	12878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189214	182197
Total des charges d’exploitation (II) 			11691215	10943078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296111	-61052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14139	12589
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14139	12589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6907	3319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6907	3319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7232	9269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288879	-51782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11890		14460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11890		14460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11755		14712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9063	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11755		27288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134		-12828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-508571		-433957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11421134		10909076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11201307		10539729	
BENEFICE OU PERTE	219826		369346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90255		66225	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	185201		178342	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		132410		24686
Total Immobilisations financières		745499		
Total Général		877910		24686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17249	139848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260000	485499
Total Général			277249	625347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81183	11947	5493	87636
AMORTISSEMENTS Total Général	81183	11947	5493	87636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9063
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9063			9063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3		3	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3		3	
TOTAL GENERAL	9066		3	9063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	478000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7499			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1979903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3843			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11018			
Impôts sur les bénéfices	1717856			
T. V. A.	83444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29750			
Groupe et associés	309708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2571			
Charges constatées d’avance	4066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4627661	3331850	1295811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271284	271284		
Personnel et comptes rattachés	1026437	1026437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611814	611814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	496535	496535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314326	314326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6483	6483		
Groupe et associés	78821	78821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249014	249014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3054716	3054716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel