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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT BRIEUC 2016 Siren 420800757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132411	81183	51228	63168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	738000		738000	783000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	877910	81183	796727	853668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4698		4698	6127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1843625	3	1843622	1761832
Autres créances	1848804		1848804	1130816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				39621
Charges constatées d’avance	3820		3820	3070
TOTAL (II)	3700946	3	3700943	2941466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4578857	81186	4497670	3795134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	367		367	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1106667		674421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369347		512246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517631		1228284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9063			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9063			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9433			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227836		78400	
Dettes fiscales et sociales	2353874		2295434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9805		27089	
Autres dettes	370029		165926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2970977		2566850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4497670		3795134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10808577		10808577	10834767
Chiffres d’affaires nets	10808577		10808577	10834767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3330	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68475	54353
Autres produits			1645	6202
Total des produits d’exploitation (I)			10882027	10895322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8808	10239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1429	-2599
Autres achats et charges externes			280213	294706
Impôts, taxes et versements assimilés			432275	406509
Salaires et traitements			7771908	7734503
Charges sociales			2253366	2158197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12878	8524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3	128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182198	184268
Total des charges d’exploitation (II) 			10943079	10794474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61052	100849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12589	10103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12589	11311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3320	3812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3320	3812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9269	7499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51783	108347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14461			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14461			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3513		-5871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9063			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27289		-5871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12828		5871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4222	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-433958		-402249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10909077		10906633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10539730		10394388	
BENEFICE OU PERTE	369347		512246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		133743	15651	
Total Immobilisations financières		790500		
Total Général		924243	15651	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16983	132411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45000	745500
Total Général			61983	877911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70574	12879	2270	81183
AMORTISSEMENTS Total Général	70574	12879	2270	81183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9063
Total Provisions pour risques et charges		9063		9063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2250	3	2250	3
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2250	3	2250	3
TOTAL GENERAL	2250	9066	2250	9066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3	2250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9063		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	738000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500			
Clients douteux ou litigieux	81			
Autres créances clients	1843544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3636			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3963			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	278285			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3593			
Charges constatées d’avance	3820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4441748	2926049	1515699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9433	9433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227836	227836		
Personnel et comptes rattachés	968103	968103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598680	598680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	493511	493511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9805	9805		
Groupe et associés	232731	232731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137298	137298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2970976	2970976		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	319			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	319