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BILAN PROMO PETANQUE 2016 Siren 420806788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3830	504	3326	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8718	8146	572	1154
Autres immobilisations corporelles	22676	16498	6178	11414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	36224	25148	11076	13568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83158		83158	63363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59616		59616	19709
Autres créances	6411		6411	1681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94553		94553	128262
Charges constatées d’avance	18500		18500	
TOTAL (II)	262237		262237	213015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298461	25148	273314	226583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60671		60671	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61943		55254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22514		6689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100100		122615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	144030		75699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28071		18461	
Dettes fiscales et sociales	676		9284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	436		525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173213		103969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273314		226583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173213		103969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191610		191610	158769
Production vendue biens				
Production vendue services	168972		168972	207055
Chiffres d’affaires nets	360582		360582	365824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1750	
Autres produits			480	2168
Total des produits d’exploitation (I)			362813	367991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156012	126981
Variation de stock (marchandises)			-19794	-993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489	1594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241434	224280
Impôts, taxes et versements assimilés			676	673
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6322	5734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			249	115
Total des charges d’exploitation (II) 			385388	360134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22575	7857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61	13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22514	7870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362874		368004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385388		361315	
BENEFICE OU PERTE	-22514		6689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20609		20609	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3830
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37837		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		38837		3830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6443	31394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			6443	36224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		504		504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25269	5818	6443	24644
AMORTISSEMENTS Total Général	25269	6322	6443	25148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1750		1750	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1750		1750	
TOTAL GENERAL	1750		1750	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66			
Charges constatées d’avance	18500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85527	85527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28071	28071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	676	676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144030	144030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436	436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173213	173213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11260		11260	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6828		5839	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	94475		76415	
Autres comptes	128871		130767	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241434		224280	
Taxe professionnelle	676		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	676		673	
Montant de la TVA. collectée	69838		72641	
Total TVA. déductible sur biens et services	60027		48524	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel