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BILAN NEXTEAM ESCOUT MACHINING 2021 Siren 420847840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174175	161818	12356	23738
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375156		375156	375156
Constructions	2841915	1188314	1653601	1839002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4475416	3820044	655371	968949
Autres immobilisations corporelles	531697	360072	171625	117597
Immobilisations en cours	1565		1565	40684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14902		14902	39212
TOTAL (I)	8501826	5530249	2971577	3491338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	580515	15159	565357	719131
En cours de production de biens	4296449	18686	4277763	3654269
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	844178	44579	799599	873891
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2538		2538	
Clients et comptes rattachés	280921		280921	394321
Autres créances	166839		166839	127911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1046493		1046493	1760185
Charges constatées d’avance	22203		22203	96577
TOTAL (II)	7240135	78423	7161712	7626285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2250		2250	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15744210	5608672	10135538	11117622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	572000		572000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4052744		4603546	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-492508		-616160	
Subventions d’investissement			65359	
Provisions réglementées	85237		65938	
TOTAL (I)	4822474		5295683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2250		30741	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2250		30741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2726544		3356727	
Emprunts et dettes financières divers (4)			200698	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241645		38433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1519061		1134981	
Dettes fiscales et sociales	797597		970552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24616		30093	
Autres dettes			58648	
Produits constatés d’avance (2)			1065	
TOTAL (IV)	5309463		5791198	
(V)	1351			
TOTAL GENERAL (I à V)	10135538		11117622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7489996	902123	8392119	8256871
Production vendue services	943219		943219	559196
Chiffres d’affaires nets	8433214	902123	9335337	8816067
				
Production stockée			552627	-748841
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			962774	227356
Autres produits			115076	39939
Total des produits d’exploitation (I)			10965814	8334521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2147807	1232970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			154329	242678
Autres achats et charges externes			4538786	3912729
Impôts, taxes et versements assimilés			165529	183009
Salaires et traitements			2067218	1759223
Charges sociales			638116	554553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659533	756306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			833958	75554
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30741
Autres charges			208068	131031
Total des charges d’exploitation (II) 			11413343	8878795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-447529	-544274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5449	
Différences positives de change			44449	11952
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49898	11952
Dotations financières sur amortissements et provisions			2250	
Intérêts et charges assimilées			59808	66706
Différences négatives de change			8251	41332
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70309	108038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20411	-96086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-467941	-640360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1938		48319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1938		48319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1757		546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4274	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24748		19299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26505		24119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24567		24200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11017650		8394791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11510158		9010951	
BENEFICE OU PERTE	-492508		-616160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258775		2400
Total Immobilisations corporelles		8051269		222631
Total Immobilisations financières		39212		
Total Général		8349256		225031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				261175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48151	8225749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24310	14902
Total Général			72461	8501826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148036	13782		161818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4709881	658549		5368430
AMORTISSEMENTS Total Général	4857917	672332		5530249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85237
Total Provisions réglementées	65938	19299		85237
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2250
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30741	2250	30741	2250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75554	78423	75554	78423
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75554	78423	75554	78423
TOTAL GENERAL	172233	99972	106295	165910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14902	14902		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280921	280921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102397	102397		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10219	10219		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54223	54223		
Charges constatées d’avance	22203	22203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484865	484865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2726544	514112	1222333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1519061	1519061		
Personnel et comptes rattachés	197745	197745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525915	315603	210312	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19200	19200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54738	54738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24616	24616		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241645	241645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5309463	2886720	1432645	990099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel