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BILAN NEXTEAM ESCOUT MACHINING 2020 Siren 420847840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171775	148036	23738	25326
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles				6000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	375156		375156	375156
Constructions	2826378	987376	1839002	2017891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4375475	3406525	968949	1414852
Autres immobilisations corporelles	433577	315980	117597	172471
Immobilisations en cours	40684		40684	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39212		39212	63202
TOTAL (I)	8349257	4857917	3491338	4161898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	734844	15713	719131	958214
En cours de production de biens	3671537	17267	3654269	4535708
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	916463	42573	873891	732589
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				655
Clients et comptes rattachés	394321		394321	322719
Autres créances	127911		127911	149955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1760185		1760185	1475919
Charges constatées d’avance	96577		96577	61541
TOTAL (II)	7701838	75554	7626285	8237300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16051093	4933471	11117622	12399198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	572000		572000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4603546		4349593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-616160		454015	
Subventions d’investissement	65359		109404	
Provisions réglementées	65938		46639	
TOTAL (I)	5295683		6136652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30741		103943	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30741		103943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3356727		3581631	
Emprunts et dettes financières divers (4)			43335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38433			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1134981		1828129	
Dettes fiscales et sociales	1171251		640861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30093			
Autres dettes	58648		64276	
Produits constatés d’avance (2)	1065		371	
TOTAL (IV)	5791195		6158603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11117622		12399198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7063988	1192883	8256871	11688569
Production vendue services	472236	86960	559196	803783
Chiffres d’affaires nets	7536225	1279842	8816067	12492352
				
Production stockée			-748841	495255
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227356	78963
Autres produits			39939	27939
Total des produits d’exploitation (I)			8334521	13094510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1232970	3082757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			242678	-259275
Autres achats et charges externes			3912729	5371498
Impôts, taxes et versements assimilés			183009	251026
Salaires et traitements			1759223	2250704
Charges sociales			554553	716768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			756306	702008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75554	87853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30741	103943
Autres charges			131031	112998
Total des charges d’exploitation (II) 			8878794	12420281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-544273	674229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11952	5878
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11952	5878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66706	69334
Différences négatives de change			41332	7361
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108038	76696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96086	-70817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-640360	603412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48319		51539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48319		51539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19299		19299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24119		19299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24200		32240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			26726	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			154910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8394792		13151927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9010952		12697911	
BENEFICE OU PERTE	-616160		454015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252225		6550
Total Immobilisations corporelles		7913387		191839
Total Immobilisations financières		63202		1367331
Total Général		8228814		1565719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53956	8051269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1391321	39212
Total Général			1445277	8349256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133898	14138		148036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3933017	785860	8996	4709881
AMORTISSEMENTS Total Général	4066915	799998	8996	4857917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65938
Total Provisions réglementées	46639	19299		65938
Provisions pour litiges				30741
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103943	30741	103943	30741
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87853	75554	87853	75554
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87853	75554	87853	75554
TOTAL GENERAL	238435	125593	191796	172233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39212	39212		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	394321	394321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81161	81161		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16050	16050		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30199	30199		
Charges constatées d’avance	96577	96577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658020	658020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3356727	632878	1437386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1134981	1134981		
Personnel et comptes rattachés	195424	195424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637308	637308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66315	66315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71506	71506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30093	30093		
Groupe et associés	200698	200698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97082	97082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1065	1065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5791198	3067349	1437386	1286462
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	74